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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 670 879.00 | |
BT Marchandises | | | 169 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 087.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 008.00 | |
CF Disponibilités | | | 663 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 910 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 580 888.00 | |
CU Autres participations | | | 493 653.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 485 387.00 | 383 580.00 | | 485 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 329.00 | 201 808.00 | | 117 329.00 |
DL TOTAL (I) | 624 717.00 | 607 387.00 | | 624 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 034.00 | 174 052.00 | | 431 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 977.00 | 42 544.00 | | 165 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 157.00 | 209 253.00 | | 191 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 054.00 | 121 680.00 | | 160 054.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | 3 279.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 171.00 | 550 807.00 | | 956 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 888.00 | 1 158 194.00 | | 1 580 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 977.00 | | | 165 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 643.00 | | 434 993.00 | 411 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 819 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 316 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 788.00 | | 10 251.00 | 332 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 855.00 | | 424 741.00 | 78 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 307.00 | 38 910.00 | 24 359.00 | 134 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 307.00 | 38 910.00 | 24 359.00 | 134 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 157.00 | 191 157.00 | | 191 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VC Groupe et associés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 034.00 | 74 088.00 | 211 321.00 | 431 034.00 |
VI Groupe et associés | 165 977.00 | 165 977.00 | | 165 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 171.00 | 599 226.00 | 211 321.00 | 956 171.00 |