| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 48.00 | 161.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 1 495.00 | 932.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 917.00 | 9 188.00 | 10 728.00 | 19 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 569.00 | 10 732.00 | 11 837.00 | 22 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BZ Autres créances | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 058.00 | | 131 058.00 | 131 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 628.00 | 10 732.00 | 142 896.00 | 153 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 569.00 | | 5 000.00 | 17 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | | 5 000.00 | 17 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057.00 | 3 674.00 | | 7 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051.00 | 3 632.00 | | 7 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 856.00 | 24 856.00 | 30 000.00 | 54 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
ST Autres comptes | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YT Sous‐traitance | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 696.00 | | | 63 696.00 |