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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 085.00 | 24 585.00 | 91 499.00 | 116 085.00 |
AH Fonds commercial | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 175.00 | 18 047.00 | 76 128.00 | 94 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 083.00 | 42 633.00 | 199 450.00 | 242 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 809.00 | 1 575.00 | 335 234.00 | 336 809.00 |
BZ Autres créances | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CF Disponibilités | 345 337.00 | | 345 337.00 | 345 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 721.00 | 1 575.00 | 818 146.00 | 819 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 804.00 | 44 208.00 | 1 017 596.00 | 1 061 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 693.00 | | | 203 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 919.00 | | | 159 919.00 |
DL TOTAL (I) | 374 613.00 | | | 374 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 362.00 | | | 134 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
EA Autres dettes | 129 588.00 | | | 129 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 983.00 | | | 642 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 596.00 | | | 1 017 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 570.00 | | | 565 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
FG Production vendue services | 1 169 545.00 | | 1 169 545.00 | 1 169 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 162.00 | | 1 182 162.00 | 1 182 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 114 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 212.00 | | | 1 196 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 293.00 | | | 1 036 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 919.00 | | | 159 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 184.00 | | 88 300.00 | 354 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 400.00 | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 400.00 | 242 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 100.00 | | 59 174.00 | 88 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 084.00 | | 29 092.00 | 65 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | 34.00 | 201 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 214.00 | 27 420.00 | | 15 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 18 027.00 | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 9 392.00 | | 8 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 172.00 | 293 172.00 | | 293 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336 810.00 | 336 810.00 | | 336 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 672.00 | 15 425.00 | 59 524.00 | 92 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 321.00 | 464 687.00 | 634.00 | 465 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 818.00 | 565 570.00 | 59 524.00 | 642 818.00 |