| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 452.00 | 437 115.00 | 52 337.00 | 489 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 207 525.00 | 8 867 086.00 | 1 340 438.00 | 10 207 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 010.00 | 1 884 790.00 | 281 220.00 | 2 166 010.00 |
AX Avances et acomptes | 559 360.00 | | 559 360.00 | 559 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 857 924.00 | 11 379 462.00 | 2 478 462.00 | 13 857 924.00 |
BN En cours de production de biens | 2 243 813.00 | | 2 243 813.00 | 2 243 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 910.00 | 476 519.00 | 4 646 391.00 | 5 122 910.00 |
BZ Autres créances | 1 227 896.00 | | 1 227 896.00 | 1 227 896.00 |
CF Disponibilités | 8 364 048.00 | | 8 364 048.00 | 8 364 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 001 464.00 | 476 519.00 | 16 524 945.00 | 17 001 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 859 388.00 | 11 855 981.00 | 19 003 407.00 | 30 859 388.00 |
CU Autres participations | 390 577.00 | 190 470.00 | 200 107.00 | 390 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 596 010.00 | 4 596 010.00 | | 4 596 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 866.00 | 62 242.00 | | 76 866.00 |
DH Report à nouveau | 504 439.00 | 1 182 557.00 | | 504 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 129.00 | 292 476.00 | | 400 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 248.00 | 399 982.00 | | 322 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 049.00 | 6 572 624.00 | | 5 939 049.00 |
DN Avances conditionnées | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DO TOTAL (II) | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328 745.00 | 1 652 240.00 | | 1 328 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 551.00 | 1 654 343.00 | | 1 683 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 162.00 | 2 322 939.00 | | 2 500 162.00 |
EA Autres dettes | 3 356 427.00 | 2 184 952.00 | | 3 356 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 765 300.00 | 3 634 022.00 | | 3 765 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 634 184.00 | 11 448 496.00 | | 12 634 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 003 407.00 | 18 418 120.00 | | 19 003 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 305 439.00 | | | 11 305 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 010 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 010 622.00 | |
FM Production stockée | | | -1 220 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 299 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 172 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 968 620.00 | |
GE Autres charges | | | 730 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 489 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 766.00 | 195 134.00 | | 108 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 493.00 | 2 836.00 | | 65 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 273.00 | 192 298.00 | | 43 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 229.00 | 82 970.00 | | 112 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 630.00 | 139 786.00 | | 179 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 874.00 | 14 266 015.00 | | 13 280 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 880 745.00 | 13 973 539.00 | | 12 880 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 129.00 | 292 476.00 | | 400 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 675 845.00 | | 1 318 165.00 | 12 675 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 209.00 | 435 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 085.00 | 13 857 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 877.00 | 12 932 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 039.00 | | 54 414.00 | 435 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 841 020.00 | | 1 218 751.00 | 11 841 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 786.00 | | 45 000.00 | 399 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 386 256.00 | 873 260.00 | 70 525.00 | 10 386 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 642.00 | 23 474.00 | | 413 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972 615.00 | 849 787.00 | 70 525.00 | 9 972 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 551.00 | 1 683 551.00 | | 1 683 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500 162.00 | 2 500 162.00 | | 2 500 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356 427.00 | 3 356 427.00 | | 3 356 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 765 300.00 | 3 765 300.00 | | 3 765 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 910.00 | 5 122 910.00 | | 5 122 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 896.00 | 1 227 896.00 | | 1 227 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 604.00 | 6 393 604.00 | | 6 393 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 305 439.00 | 11 305 439.00 | | 11 305 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |