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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 406.00 | 9 728.00 | 3 678.00 | 13 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 708.00 | 10 328.00 | 87 380.00 | 97 708.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 208.00 | 5 779.00 | 75 428.00 | 81 208.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 500.00 | 5 779.00 | 154 721.00 | 160 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 208.00 | 16 107.00 | 242 101.00 | 258 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 970.00 | 28 406.00 | | 3 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 047.00 | -24 436.00 | | -4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123.00 | 6 170.00 | | 2 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 321.00 | 129 093.00 | | 167 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 69 275.00 | | 32 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 271.00 | 30 053.00 | | 34 271.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 4 787.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 978.00 | 233 641.00 | | 239 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 101.00 | 239 811.00 | | 242 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 337.00 | 166 714.00 | | 91 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 254.00 | | 467 254.00 | 467 254.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 254.00 | | 467 254.00 | 467 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 375.00 | 6 735.00 | | 9 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 708.00 | 4 449.00 | | 3 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 3 309.00 | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 3 573.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -3 573.00 | | -2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 254.00 | 554 364.00 | | 478 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 301.00 | 578 800.00 | | 482 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 047.00 | -24 436.00 | | -4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 674.00 | | 33.00 | 97 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | 33.00 | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195.00 | 1 132.00 | | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 1 132.00 | | 9 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 417.00 | | 2 638.00 | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 417.00 | | 2 638.00 | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | | 2 638.00 | 8 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VB T. V. A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 321.00 | 18 680.00 | 132 808.00 | 167 321.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 429.00 | 103 827.00 | 2 602.00 | 106 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 978.00 | 91 337.00 | 132 808.00 | 239 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 773.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | 3 675.00 | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 51 878.00 | 56 416.00 | | 51 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 634.00 | 22 112.00 | | 21 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 255.00 | 30 916.00 | | 20 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 1 342.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | 2 115.00 | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 699.00 | 30 282.00 | | 25 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 366.00 | 30 441.00 | | 14 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 000.00 | 82 203.00 | | 77 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |