| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 5 018.00 | 2 219.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 761.00 | 20 603.00 | 31 159.00 | 51 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 984.00 | 25 621.00 | 419 363.00 | 444 984.00 |
BT Marchandises | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
CF Disponibilités | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 239.00 | | 132 239.00 | 132 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 223.00 | 25 621.00 | 551 603.00 | 577 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 249.00 | 5 696.00 | | 29 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 899.00 | 23 553.00 | | -96 899.00 |
DL TOTAL (I) | -16 549.00 | 80 349.00 | | -16 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 606.00 | 234 383.00 | | 323 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 24 082.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 529.00 | 154 047.00 | | 220 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 947.00 | 23 338.00 | | 17 947.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 152.00 | 435 850.00 | | 568 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 603.00 | 516 200.00 | | 551 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 768.00 | 274 665.00 | | 311 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 765.00 | | 201 765.00 | 201 765.00 |
FG Production vendue services | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 740.00 | | 203 740.00 | 203 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 930.00 | -72.00 | | 16 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 405.00 | 489 817.00 | | 240 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 304.00 | 466 264.00 | | 337 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 899.00 | 23 553.00 | | -96 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 864.00 | 4 976.00 | | 22 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 903.00 | | 2 081.00 | 442 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 926.00 | | 2 072.00 | 56 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 977.00 | | 9.00 | 25 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854.00 | 6 767.00 | | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 6 767.00 | | 18 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 529.00 | 220 529.00 | | 220 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 160.00 | 64 776.00 | 256 384.00 | 321 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
VP Divers | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 361.00 | 54 375.00 | 25 985.00 | 80 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 152.00 | 311 768.00 | 256 384.00 | 568 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 2 581.00 | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 12 240.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 73 157.00 | 84 686.00 | | 73 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 527.00 | 189 513.00 | | 165 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 706.00 | 17 003.00 | | 75 706.00 |
YT Sous‐traitance | | 434.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 6 832.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | 9 413.00 | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 642.00 | 86 225.00 | | 20 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 136.00 | 50 357.00 | | 40 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 946.00 | 286 873.00 | | 243 946.00 |