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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 847.00 | 8 774.00 | 23 073.00 | 31 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 266 691.00 | 40 149.00 | 226 542.00 | 266 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 784.00 | 61 198.00 | 120 586.00 | 181 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 076.00 | 62 855.00 | 501 221.00 | 564 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 398.00 | 172 976.00 | 1 071 422.00 | 1 244 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 962.00 | | 430 962.00 | 430 962.00 |
BZ Autres créances | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
CF Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 856.00 | | 595 856.00 | 595 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 253.00 | 172 976.00 | 1 667 277.00 | 1 840 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 636.00 | -45 648.00 | | -712 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 683.00 | -666 988.00 | | 748 683.00 |
DL TOTAL (I) | 37 046.00 | -711 636.00 | | 37 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 1 542.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 532.00 | 1 342 710.00 | | 859 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 038.00 | 220 181.00 | | 409 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 882.00 | 13 026.00 | | 44 882.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 1 221.00 | | 4 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 220.00 | | | 311 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 231.00 | 1 578 680.00 | | 1 630 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 277.00 | 867 044.00 | | 1 667 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 231.00 | 1 578 680.00 | | 1 630 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 1 542.00 | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 679.00 | 203 490.00 | 319 169.00 | 115 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 679.00 | 203 490.00 | 319 169.00 | 115 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | 1 237.00 | | 3 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521 177.00 | | | 1 521 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521 177.00 | | | 1 521 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 1 015.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 1 015.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520 361.00 | -1 015.00 | | 1 520 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 368.00 | 13 074.00 | | 1 845 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 685.00 | 680 062.00 | | 1 096 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 683.00 | -666 988.00 | | 748 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 444.00 | | 417 954.00 | 826 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 597.00 | | 417 954.00 | 594 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 263.00 | 114 547.00 | | 58 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 726.00 | 4 048.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 537.00 | 110 499.00 | | 53 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 038.00 | 409 038.00 | | 409 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 220.00 | 311 220.00 | | 311 220.00 |
UX Autres créances clients | 430 962.00 | 430 962.00 | | 430 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 859 532.00 | 859 532.00 | | 859 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 976.00 | 572 976.00 | | 572 976.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 231.00 | 1 630 231.00 | | 1 630 231.00 |