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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CF Disponibilités | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 535.00 | | 233 535.00 | 233 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 535.00 | | 2 483 535.00 | 2 483 535.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 788.00 | 9 773.00 | | 3 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 551.00 | 104 015.00 | | 89 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 339.00 | 1 608 788.00 | | 1 698 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 198.00 | 433 859.00 | | 349 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 955.00 | 272 444.00 | | 341 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 440.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 597.00 | 47 636.00 | | 91 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 195.00 | 756 379.00 | | 785 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 535.00 | 2 365 167.00 | | 2 483 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 822.00 | 407 152.00 | | 521 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 295.00 | 109.00 | | 40 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 822.00 | 17 350.00 | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 000.00 | 132 001.00 | | 265 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 449.00 | 27 986.00 | | 175 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 551.00 | 104 015.00 | | 89 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 198.00 | 85 825.00 | 263 373.00 | 349 198.00 |
VI Groupe et associés | 341 955.00 | 341 955.00 | | 341 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 098.00 | 217 098.00 | | 217 098.00 |
VW T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 195.00 | 521 822.00 | 263 373.00 | 785 195.00 |