| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 3 632.00 | 3 263.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 857.00 | 7 849.00 | 25 008.00 | 32 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 070.00 | 11 481.00 | 35 588.00 | 47 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 811.00 | | 599 811.00 | 599 811.00 |
BZ Autres créances | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CF Disponibilités | 1 023 972.00 | | 1 023 972.00 | 1 023 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 721.00 | | 1 651 721.00 | 1 651 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 791.00 | 11 481.00 | 1 687 309.00 | 1 698 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 925.00 | | | 263 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 390.00 | 264 925.00 | | 355 390.00 |
DL TOTAL (I) | 630 315.00 | 274 925.00 | | 630 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 231.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 415.00 | 266 749.00 | | 267 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 900.00 | 26 656.00 | | 82 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 675.00 | 480 001.00 | | 704 675.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 175.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 994.00 | 773 812.00 | | 1 056 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 309.00 | 1 048 738.00 | | 1 687 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 639.00 | | 3 262 639.00 | 3 262 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 639.00 | | 3 262 639.00 | 3 262 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 325.00 | 96 143.00 | | 131 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 295.00 | 2 633 631.00 | | 3 282 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 906.00 | 2 368 706.00 | | 2 926 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 390.00 | 264 925.00 | | 355 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 252.00 | | 8 817.00 | 45 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 47 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | 1 500.00 | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 317.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073.00 | 6 408.00 | | 5 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 2 189.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 4 219.00 | | 3 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 599 811.00 | 599 811.00 | | 599 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 267 415.00 | 267 415.00 | | 267 415.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 066.00 | 635 066.00 | | 635 066.00 |
VW T.V.A. | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 994.00 | 1 056 994.00 | | 1 056 994.00 |