| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 025.00 | 649.00 | 1 376.00 | 2 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 674 938.00 | 649.00 | 674 289.00 | 674 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CF Disponibilités | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 521.00 | 649.00 | 765 872.00 | 766 521.00 |
CU Autres participations | 672 913.00 | | 672 913.00 | 672 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384.00 | -9 688.00 | | -1 384.00 |
DK Provisions réglementées | 3 642.00 | 1 154.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 202 570.00 | 201 466.00 | | 202 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 168.00 | 530 102.00 | | 517 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 770.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 302.00 | 532 872.00 | | 563 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 872.00 | 734 337.00 | | 765 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 514.00 | 26 543.00 | | 99 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | 329.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | 1 154.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 1 154.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -1 154.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204.00 | 9 688.00 | | 9 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384.00 | -9 688.00 | | -1 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 938.00 | | | 674 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 913.00 | | | 672 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 406.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 406.00 | | 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154.00 | 2 488.00 | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 2 488.00 | | 1 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VC Groupe et associés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 168.00 | 49 210.00 | 200 843.00 | 517 168.00 |
VI Groupe et associés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 302.00 | 95 344.00 | 200 843.00 | 563 302.00 |