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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 1 092.00 | 23 907.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 661.00 | 15 124.00 | 166 537.00 | 181 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 818.00 | 32 172.00 | 486 645.00 | 518 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 880.00 | 48 389.00 | 687 490.00 | 735 880.00 |
BT Marchandises | 196 175.00 | | 196 175.00 | 196 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 934.00 | | 271 934.00 | 271 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 814.00 | 48 389.00 | 959 424.00 | 1 007 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 449.00 | | | -122 449.00 |
DL TOTAL (I) | -112 449.00 | 10 000.00 | | -112 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 384.00 | | | 698 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 678.00 | | | 152 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EA Autres dettes | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 874.00 | | | 1 071 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 424.00 | 10 000.00 | | 959 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 622.00 | | | 458 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 681.00 | | 484 681.00 | 484 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 681.00 | | 484 681.00 | 484 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 389.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 067.00 | | | 488 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 517.00 | | | 610 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 449.00 | | | -122 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 735 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 390.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 679.00 | 152 679.00 | | 152 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 385.00 | 85 133.00 | 342 893.00 | 698 385.00 |
VI Groupe et associés | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 875.00 | 458 623.00 | 342 893.00 | 1 071 875.00 |