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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 567.00 | 50 105.00 | 9 462.00 | 59 567.00 |
AP Constructions | 37 136.00 | 36 898.00 | 237.00 | 37 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 089.00 | 226 478.00 | 28 610.00 | 255 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 099.00 | 349 412.00 | 972 686.00 | 1 322 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 619 997.00 | | 619 997.00 | 619 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 421.00 | 3 621.00 | 289 799.00 | 293 421.00 |
CF Disponibilités | 1 383 007.00 | | 1 383 007.00 | 1 383 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 763.00 | 3 621.00 | 2 298 141.00 | 2 301 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 862.00 | 353 034.00 | 3 270 827.00 | 3 623 862.00 |
CU Autres participations | 906 592.00 | | 906 592.00 | 906 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 884.00 | 2 474 584.00 | | 2 490 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 293.00 | 16 299.00 | | 39 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 178.00 | 2 567 884.00 | | 2 607 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 979.00 | 429 850.00 | | 422 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 663.00 | 14 550.00 | | 15 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 861.00 | 184 425.00 | | 112 861.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 3 338.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 649.00 | 632 164.00 | | 663 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 827.00 | 3 200 049.00 | | 3 270 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 649.00 | 632 164.00 | | 663 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 578.00 | | 9 130.00 | 1 324 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 609.00 | 1 322 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 609.00 | 301 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 128.00 | | 9 053.00 | 304 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 298.00 | | 77.00 | 925 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 750.00 | 12 272.00 | 11 609.00 | 348 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 342.00 | 3 347.00 | | 73 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 408.00 | 8 925.00 | 11 609.00 | 275 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 461.00 | 161.00 | | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | 161.00 | | 3 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461.00 | 161.00 | | 3 461.00 |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 417 940.00 | 417 940.00 | | 417 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 118.00 | 624 335.00 | 18 783.00 | 643 118.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 650.00 | 553 650.00 | | 553 650.00 |