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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 782 941.00 | | 1 782 941.00 | 1 782 941.00 |
AP Constructions | 6 385 401.00 | 4 011 821.00 | 2 373 580.00 | 6 385 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 168 342.00 | 4 011 821.00 | 4 156 522.00 | 8 168 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 694.00 | | 338 694.00 | 338 694.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 82 503.00 | | 82 503.00 | 82 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 872.00 | | 427 872.00 | 427 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 215.00 | 4 011 821.00 | 4 584 394.00 | 8 596 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 296.00 | 250 296.00 | | 250 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 343 905.00 | 2 643.00 | | 343 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 917.00 | 341 262.00 | | 358 917.00 |
DL TOTAL (I) | 965 218.00 | 606 301.00 | | 965 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257 169.00 | 3 646 823.00 | | 3 257 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748.00 | 32.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 868.00 | 14 366.00 | | 17 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 100.00 | 68 067.00 | | 57 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 290.00 | 285 459.00 | | 285 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 176.00 | 4 014 747.00 | | 3 619 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 394.00 | 4 621 048.00 | | 4 584 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 361.00 | 1 902 977.00 | | 558 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 257 169.00 | | | 3 257 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 533.00 | | 1 136 533.00 | 1 136 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 533.00 | | 1 136 533.00 | 1 136 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 858.00 | 145 586.00 | | 151 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 767.00 | 1 112 439.00 | | 1 136 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 850.00 | 771 178.00 | | 777 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 917.00 | 341 262.00 | | 358 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 160.00 | | 191 183.00 | 7 977 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 168 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 168 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977 160.00 | | 191 183.00 | 7 977 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 544.00 | 199 277.00 | | 3 812 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 544.00 | 199 277.00 | | 3 812 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 091 328.00 | 32 261.00 | 3 059 067.00 | 3 091 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 290.00 | 285 290.00 | | 285 290.00 |
UX Autres créances clients | 338 694.00 | 338 694.00 | | 338 694.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 662.00 | | | 947 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 369.00 | 345 369.00 | | 345 369.00 |
VW T.V.A. | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 428.00 | 558 361.00 | 3 059 067.00 | 3 617 428.00 |