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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 890.00 | | 3 154 890.00 | 3 154 890.00 |
BZ Autres créances | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 516.00 | | 3 005 516.00 | 3 005 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 406.00 | | 6 160 406.00 | 6 160 406.00 |
CU Autres participations | 3 154 890.00 | | 3 154 890.00 | 3 154 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 813 900.00 | 2 813 900.00 | | 2 813 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 313.00 | 178 313.00 | | 178 313.00 |
DH Report à nouveau | -28 365.00 | 578.00 | | -28 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 282.00 | -28 943.00 | | -91 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 567.00 | 2 963 848.00 | | 2 872 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284 649.00 | 3 219 173.00 | | 3 284 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 839.00 | 3 222 406.00 | | 3 287 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 406.00 | 6 186 254.00 | | 6 160 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 381.00 | 25 951.00 | | 24 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 284 649.00 | | | 3 284 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 312.00 | 28 943.00 | | 91 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 282.00 | -28 943.00 | | -91 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 890.00 | | | 3 154 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 890.00 | | | 3 154 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284 649.00 | 21 190.00 | 3 263 458.00 | 3 284 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 839.00 | 24 381.00 | 3 263 458.00 | 3 287 839.00 |