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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 390.00 | | 7 632 390.00 | 7 632 390.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 309.00 | | 7 682 309.00 | 7 682 309.00 |
CU Autres participations | 7 632 390.00 | | 7 632 390.00 | 7 632 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 997.00 | 489 997.00 | | 489 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 282.00 | 1 138 991.00 | | 1 108 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 473.00 | -30 709.00 | | 439 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 302.00 | 2 137 829.00 | | 2 577 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101 816.00 | 5 541 251.00 | | 5 101 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 007.00 | 5 544 454.00 | | 5 105 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 309.00 | 7 682 283.00 | | 7 682 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 210.00 | 509 468.00 | | 27 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 101 816.00 | | | 5 101 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 220 000.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 527.00 | 250 709.00 | | 110 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 473.00 | -30 709.00 | | 439 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 390.00 | | | 7 632 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632 390.00 | | | 7 632 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 101 816.00 | 24 019.00 | 5 077 797.00 | 5 101 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 007.00 | 27 210.00 | 5 077 797.00 | 5 105 007.00 |