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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 720 000.00 | | 28 720 000.00 | 28 720 000.00 |
BZ Autres créances | 1 196 675.00 | | 1 196 675.00 | 1 196 675.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 769.00 | | 1 196 769.00 | 1 196 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 916 769.00 | | 29 916 769.00 | 29 916 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 28 720 000.00 | | 28 720 000.00 | 28 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264 000.00 | 5 264 000.00 | | 5 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 265 000.00 | 16 265 000.00 | | 16 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 400.00 | 526 400.00 | | 526 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 119.00 | 571.00 | | 48 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 442.00 | 1 147 548.00 | | 1 078 442.00 |
DL TOTAL (I) | 23 181 961.00 | 23 203 519.00 | | 23 181 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731 617.00 | 6 778 321.00 | | 6 731 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 808.00 | 6 781 524.00 | | 6 734 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 916 769.00 | 29 985 042.00 | | 29 916 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 498.00 | 6 781 524.00 | | 35 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 731 617.00 | | | 6 731 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 525.00 | 1 175 916.00 | | 1 175 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 083.00 | 28 368.00 | | 97 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 442.00 | 1 147 548.00 | | 1 078 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 723 375.00 | | | 28 723 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 723 375.00 | | | 28 723 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 731 229.00 | 31 919.00 | 6 699 310.00 | 6 731 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 525.00 | 1 175 525.00 | | 1 175 525.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 699 310.00 | | | 6 699 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 675.00 | 1 196 675.00 | | 1 196 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 808.00 | 35 498.00 | 6 699 310.00 | 6 734 808.00 |