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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 242 160.00 | | 2 242 160.00 | 2 242 160.00 |
AP Constructions | 7 897 911.00 | 5 567 625.00 | 2 330 286.00 | 7 897 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 140 071.00 | 5 567 625.00 | 4 572 446.00 | 10 140 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
BZ Autres créances | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CF Disponibilités | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 920.00 | | 231 920.00 | 231 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 991.00 | 5 567 625.00 | 4 804 366.00 | 10 371 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 551.00 | 1 727 551.00 | | 1 727 551.00 |
DH Report à nouveau | -3 190 410.00 | -2 497 650.00 | | -3 190 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 411.00 | -692 760.00 | | -769 411.00 |
DL TOTAL (I) | -2 222 269.00 | -1 452 859.00 | | -2 222 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884 111.00 | 6 341 503.00 | | 6 884 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 32 768.00 | | 38 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 367.00 | 2 474.00 | | 14 367.00 |
EA Autres dettes | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 582.00 | 12 360.00 | | 72 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 635.00 | 6 389 105.00 | | 7 026 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 366.00 | 4 936 246.00 | | 4 804 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 884 111.00 | | | 6 884 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 638.00 | 76 266.00 | | 87 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 048.00 | 769 026.00 | | 857 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 411.00 | -692 760.00 | | -769 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 140 071.00 | | | 10 140 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 140 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 140 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140 071.00 | | | 10 140 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330 008.00 | 237 618.00 | | 5 330 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330 008.00 | 237 618.00 | | 5 330 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 884 111.00 | 78 480.00 | 6 805 631.00 | 6 884 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
UX Autres créances clients | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
VB T. V. A. | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 885 521.00 | | | 1 885 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 560.00 | 204 560.00 | | 204 560.00 |
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 635.00 | 221 004.00 | 6 805 631.00 | 7 026 635.00 |