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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 676.00 | 500 000.00 | 2 858 676.00 | 3 358 676.00 |
BZ Autres créances | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 910.00 | 500 000.00 | 3 004 910.00 | 3 504 910.00 |
CU Autres participations | 3 358 676.00 | 500 000.00 | 2 858 676.00 | 3 358 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 725.00 | 419 725.00 | | 419 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 956.00 | 396 956.00 | | 396 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
DH Report à nouveau | 724 478.00 | 2.00 | | 724 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 973.00 | 724 476.00 | | 241 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 079.00 | 1 615 106.00 | | 1 857 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 641.00 | 1 564 262.00 | | 1 144 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 832.00 | 1 567 494.00 | | 1 147 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 910.00 | 3 182 600.00 | | 3 004 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 545.00 | 21 017.00 | | 8 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 905.00 | 802 545.00 | | 285 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 933.00 | 78 069.00 | | 43 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 973.00 | 724 476.00 | | 241 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 676.00 | | | 3 358 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358 676.00 | | | 3 358 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 640.00 | | 144 640.00 | 644 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 640.00 | | 144 640.00 | 644 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 144 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 641.00 | 5 354.00 | 1 139 287.00 | 1 144 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 190.00 | | | 407 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 832.00 | 8 545.00 | 1 139 287.00 | 1 147 832.00 |