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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 072 848.00 | | 4 072 848.00 | 4 072 848.00 |
AP Constructions | 15 101 523.00 | 4 693 268.00 | 10 408 255.00 | 15 101 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 794.00 | | 282 794.00 | 282 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 457 165.00 | 4 693 268.00 | 14 763 897.00 | 19 457 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 459.00 | 3 069.00 | 633 390.00 | 636 459.00 |
BZ Autres créances | 560 148.00 | | 560 148.00 | 560 148.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 481.00 | 3 069.00 | 1 198 412.00 | 1 201 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 658 646.00 | 4 696 337.00 | 15 962 309.00 | 20 658 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 283 616.00 | 6 283 616.00 | | 6 283 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 154.00 | -1 467 245.00 | | -1 496 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 587.00 | -28 910.00 | | 310 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 049.00 | 4 805 462.00 | | 5 116 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223 056.00 | 16 223 985.00 | | 10 223 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 120.00 | 39 860.00 | | 94 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 044.00 | 132 566.00 | | 99 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 040.00 | 422 241.00 | | 430 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 846 261.00 | 16 818 651.00 | | 10 846 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 962 309.00 | 21 624 113.00 | | 15 962 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 009.00 | 748 670.00 | | 673 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 223 056.00 | | | 10 223 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 141.00 | | 2 037 141.00 | 2 037 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 141.00 | | 2 037 141.00 | 2 037 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 206.00 | 2 313 157.00 | | 2 218 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 620.00 | 2 342 067.00 | | 1 907 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 587.00 | -28 910.00 | | 310 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 384 513.00 | | 72 652.00 | 19 384 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 457 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 457 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 384 513.00 | | 72 652.00 | 19 384 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875 269.00 | 817 999.00 | | 3 875 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875 269.00 | 817 999.00 | | 3 875 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 587.00 | | 170 519.00 | 173 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 587.00 | | 170 519.00 | 173 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 587.00 | | 170 519.00 | 173 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 215 512.00 | 42 261.00 | 10 173 251.00 | 10 215 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 040.00 | 430 040.00 | | 430 040.00 |
UX Autres créances clients | 632 777.00 | 632 777.00 | | 632 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VC Groupe et associés | 506 208.00 | 506 208.00 | | 506 208.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896 729.00 | | | 5 896 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 607.00 | 1 196 607.00 | | 1 196 607.00 |
VW T.V.A. | 99 044.00 | 99 044.00 | | 99 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 846 261.00 | 673 009.00 | 10 173 251.00 | 10 846 261.00 |