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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 319 043.00 | | 3 319 043.00 | 3 319 043.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 606.00 | | 3 325 606.00 | 3 325 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 414 066.00 | | 4 414 066.00 | 4 414 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 672.00 | | 7 739 672.00 | 7 739 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 777 704.00 | -60 662 932.00 | | -19 777 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 870 609.00 | 40 885 228.00 | | 6 870 609.00 |
DL TOTAL (I) | -12 905 595.00 | -19 776 204.00 | | -12 905 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038 886.00 | 9 601 118.00 | | 7 038 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 578.00 | 82 648.00 | | 61 578.00 |
EA Autres dettes | 9 130 737.00 | 12 224 508.00 | | 9 130 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 231 202.00 | 21 908 273.00 | | 16 231 202.00 |
ED (V) | 4 414 066.00 | | | 4 414 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 672.00 | 2 132 069.00 | | 7 739 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 862 348.00 | | 12 862 348.00 | 12 862 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 862 348.00 | | 12 862 348.00 | 12 862 348.00 |
FQ Autres produits | | | 14 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 876 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 904 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 984 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 891 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 827 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 876 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 343 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 165 539.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 135 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 305 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 003 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 003 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 302 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 300.00 | 7 981 200.00 | | -527 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 703 720.00 | 122 596 075.00 | | 16 703 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 833 111.00 | 81 710 847.00 | | 9 833 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 870 609.00 | 40 885 228.00 | | 6 870 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 038 886.00 | 3 519 443.00 | 3 519 443.00 | 7 038 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 067.00 | 1 284 067.00 | | 1 284 067.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 3 212 400.00 | | | 3 212 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 846 670.00 | 7 846 670.00 | | 7 846 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562 232.00 | | | 2 562 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 043.00 | 3 319 043.00 | | 3 319 043.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 231 202.00 | 12 711 759.00 | 3 519 443.00 | 16 231 202.00 |