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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 309 474.00 | | 2 309 474.00 | 2 309 474.00 |
CF Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 867.00 | | 315 867.00 | 315 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 013.00 | | 2 629 013.00 | 2 629 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 272 069.00 | | 4 272 069.00 | 4 272 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 083.00 | | 6 901 083.00 | 6 901 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -20 623 891.00 | -63 133 043.00 | | -20 623 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885 364.00 | 42 509 152.00 | | 3 885 364.00 |
DL TOTAL (I) | -16 737 027.00 | -20 622 391.00 | | -16 737 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179 911.00 | 9 921 703.00 | | 8 179 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 150.00 | 125 806.00 | | 51 150.00 |
EA Autres dettes | 10 823 349.00 | 13 891 136.00 | | 10 823 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 867.00 | 345 024.00 | | 315 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 370 277.00 | 24 283 669.00 | | 19 370 277.00 |
ED (V) | 4 267 832.00 | | | 4 267 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 083.00 | 3 661 278.00 | | 6 901 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 930 732.00 | | 12 930 732.00 | 12 930 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 930 732.00 | | 12 930 732.00 | 12 930 732.00 |
FQ Autres produits | | | 15 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 946 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 263 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 844 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 932 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 777 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 416 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 416 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 360 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -891 595.00 | 13 185 437.00 | | -891 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 065 980.00 | 126 136 819.00 | | 13 065 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 616.00 | 83 627 667.00 | | 9 180 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885 364.00 | 42 509 152.00 | | 3 885 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 179 911.00 | 2 962 674.00 | 5 217 237.00 | 8 179 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 307.00 | 321 307.00 | | 321 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 867.00 | 315 867.00 | | 315 867.00 |
VB T. V. A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 164 351.00 | 2 164 351.00 | | 2 164 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 502 042.00 | 10 502 042.00 | | 10 502 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741 792.00 | | | 1 741 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 242.00 | 129 242.00 | | 129 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 867.00 | 315 867.00 | | 315 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 341.00 | 2 625 341.00 | | 2 625 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 370 277.00 | 14 153 040.00 | 5 217 237.00 | 19 370 277.00 |