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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 252.00 | 92 480.00 | 772.00 | 93 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 066.00 | 18 475.00 | 591.00 | 19 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 268.00 | 69 326.00 | 14 942.00 | 84 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 595.00 | 180 281.00 | 396 314.00 | 576 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 069.00 | 1 620.00 | 36 449.00 | 38 069.00 |
BZ Autres créances | 4 990 358.00 | | 4 990 358.00 | 4 990 358.00 |
CF Disponibilités | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 636.00 | 1 620.00 | 5 189 016.00 | 5 190 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 232.00 | 181 902.00 | 5 585 330.00 | 5 767 232.00 |
CU Autres participations | 370 002.00 | | 370 002.00 | 370 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 492.00 | -468 276.00 | | -445 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | 22 784.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | -407 546.00 | -408 492.00 | | -407 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904 035.00 | 5 091 863.00 | | 5 904 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 632.00 | 226 468.00 | | 81 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 243.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 208.00 | 8 112.00 | | 7 208.00 |
EA Autres dettes | | 129 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 992 875.00 | 5 472 425.00 | | 5 992 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 330.00 | 5 063 933.00 | | 5 585 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 505 370.00 | | 505 370.00 | 505 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 375.00 | | 505 375.00 | 505 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | 37 000.00 | | 8 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 918.00 | 649 716.00 | | 716 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 971.00 | 626 932.00 | | 715 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947.00 | 22 784.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 648.00 | | 6 947.00 | 569 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 312.00 | | 940.00 | 92 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 334.00 | | 6 007.00 | 103 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 002.00 | | | 374 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 065.00 | 38 216.00 | | 142 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 541.00 | 30 938.00 | | 61 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 524.00 | 7 278.00 | | 80 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 070.00 | 36 360.00 | 1 710.00 | 38 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 972 572.00 | 4 972 572.00 | | 4 972 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 887 424.00 | 5 887 424.00 | | 5 887 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 647.00 | 5 028 937.00 | 5 710.00 | 5 034 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 992 875.00 | 5 992 875.00 | | 5 992 875.00 |