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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 668 000.00 | | 7 668 000.00 | 7 668 000.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 079.00 | | 7 670 079.00 | 7 670 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 668 000.00 | | 7 668 000.00 | 7 668 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652 000.00 | 7 652 000.00 | | 7 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 206.00 | -61 438.00 | | -69 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 420.00 | -7 768.00 | | -9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 7 589 374.00 | 7 598 794.00 | | 7 589 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 515.00 | 75 708.00 | | 77 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 706.00 | 78 911.00 | | 80 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 079.00 | 7 677 705.00 | | 7 670 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672.00 | 78 911.00 | | 3 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420.00 | 7 768.00 | | 9 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 420.00 | -7 768.00 | | -9 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 188.00 | | | 7 668 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 7 668 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 7 668 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668 188.00 | | | 7 668 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 515.00 | 481.00 | 77 034.00 | 77 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 706.00 | 3 672.00 | 77 034.00 | 80 706.00 |