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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 691 754.00 | | 5 691 754.00 | 5 691 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 691 754.00 | | 5 691 754.00 | 5 691 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 111.00 | | 595 111.00 | 595 111.00 |
BZ Autres créances | 227 611.00 | | 227 611.00 | 227 611.00 |
CF Disponibilités | 659 366.00 | | 659 366.00 | 659 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 088.00 | | 1 482 088.00 | 1 482 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 842.00 | | 7 173 842.00 | 7 173 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 947.00 | -9 351.00 | | -4 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 428.00 | 4 405.00 | | -187 428.00 |
DL TOTAL (I) | -192 275.00 | -4 847.00 | | -192 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 162.00 | 553 562.00 | | 219 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 185.00 | 316 996.00 | | 99 185.00 |
EA Autres dettes | 4 478 738.00 | 2 698 504.00 | | 4 478 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 569 031.00 | 2 008 836.00 | | 2 569 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 366 116.00 | 5 577 898.00 | | 7 366 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 842.00 | 5 573 051.00 | | 7 173 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 612 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 259.00 | 1 037 442.00 | | 2 623 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 686.00 | 1 033 038.00 | | 2 810 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 428.00 | 4 405.00 | | -187 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 226.00 | | 2 612 528.00 | 3 079 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 691 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 691 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 226.00 | | 2 612 528.00 | 3 079 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 162.00 | 219 162.00 | | 219 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 569 031.00 | 2 569 031.00 | | 2 569 031.00 |
UX Autres créances clients | 595 111.00 | 595 111.00 | | 595 111.00 |
VB T. V. A. | 214 608.00 | 214 608.00 | | 214 608.00 |
VC Groupe et associés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 478 738.00 | 4 478 738.00 | | 4 478 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 722.00 | 822 722.00 | | 822 722.00 |
VW T.V.A. | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 366 116.00 | 7 366 116.00 | | 7 366 116.00 |