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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 907 193.00 | | 26 907 193.00 | 26 907 193.00 |
BZ Autres créances | 2 390 158.00 | | 2 390 158.00 | 2 390 158.00 |
CF Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 580.00 | | 2 412 580.00 | 2 412 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 319 774.00 | | 29 319 774.00 | 29 319 774.00 |
CU Autres participations | 26 907 193.00 | | 26 907 193.00 | 26 907 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 995.00 | -1 290 929.00 | | -1 739 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 921.00 | -449 066.00 | | 1 997 921.00 |
DL TOTAL (I) | 267 926.00 | -1 729 995.00 | | 267 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 321 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 321 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 698.00 | | |
EA Autres dettes | 29 051 848.00 | 31 101 585.00 | | 29 051 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 051 848.00 | 31 108 282.00 | | 29 051 848.00 |
ED (V) | | 190 447.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 319 774.00 | 30 890 100.00 | | 29 319 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 183 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 321 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 446 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 376 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 034.00 | | | 267 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 215.00 | 1 373 904.00 | | 4 985 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 294.00 | 1 822 970.00 | | 2 987 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 921.00 | -449 066.00 | | 1 997 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 813 054.00 | | | 27 813 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 861.00 | 26 907 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 861.00 | 26 907 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 813 054.00 | | | 27 813 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 321 366.00 | | 1 321 366.00 | 1 321 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 366.00 | | 1 321 366.00 | 1 321 366.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 321 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 674.00 | 2 388 674.00 | | 2 388 674.00 |
VI Groupe et associés | 29 050 648.00 | 29 050 648.00 | | 29 050 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 158.00 | 2 390 158.00 | | 2 390 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 051 848.00 | 29 051 848.00 | | 29 051 848.00 |