| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 863 063.00 | | 863 063.00 | 863 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 726.00 | | 531 726.00 | 531 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 242.00 | | 1 481 242.00 | 1 481 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BT Marchandises | 1 021 092.00 | | 1 021 092.00 | 1 021 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
BZ Autres créances | 2 067 166.00 | | 2 067 166.00 | 2 067 166.00 |
CF Disponibilités | 1 026 552.00 | | 1 026 552.00 | 1 026 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 945.00 | | 4 303 945.00 | 4 303 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 187.00 | | 5 785 187.00 | 5 785 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 761.00 | | | 902 761.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 426 422.00 | | | 2 426 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 196.00 | | | 1 073 196.00 |
DK Provisions réglementées | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 293.00 | | | 4 802 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 804.00 | | | 445 804.00 |
EA Autres dettes | 363 746.00 | | | 363 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 894.00 | | | 982 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 187.00 | | | 5 785 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 504.00 | | | 973 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 451 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 544 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 995 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 350.00 | |
GE Autres charges | | | 28 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684 880.00 | | | 684 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 996.00 | | | 714 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 913.00 | | | 675 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 698.00 | | | 158 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 809 823.00 | | | 8 809 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 736 627.00 | | | 7 736 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 196.00 | | | 1 073 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 964.00 | | 2 489 388.00 | 2 636 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 932.00 | 70 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956 057.00 | 436 247.00 | 3 734 048.00 | 956 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 295.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956 057.00 | 78 020.00 | 2 513 745.00 | 956 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 209.00 | | 757 852.00 | 392 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 115.00 | | 1 719 707.00 | 1 828 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 345.00 | | 11 828.00 | 377 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 027.00 | 1 562 830.00 | 687 365.00 | 1 335 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 732.00 | 1 326 007.00 | 648 070.00 | 1 295 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 315.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 985.00 | | | 985.00 |
6T Sur comptes clients | 65 212.00 | 51 706.00 | 65 212.00 | 65 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 212.00 | 64 021.00 | 65 212.00 | 95 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 197.00 | 64 021.00 | 65 212.00 | 96 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 706.00 | 65 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 097.00 | 195 097.00 | | 195 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 394.00 | 178 394.00 | | 178 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 746.00 | 363 746.00 | | 363 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
UX Autres créances clients | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VB T. V. A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VC Groupe et associés | 802 583.00 | 802 583.00 | | 802 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 275.00 | 13 885.00 | 9 391.00 | 23 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 672.00 | 1 171 672.00 | | 1 171 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 535.00 | 2 292 579.00 | 29 956.00 | 2 322 535.00 |
VW T.V.A. | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 894.00 | 973 504.00 | 9 391.00 | 982 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |