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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 401.00 | 69 921.00 | 20 480.00 | 90 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 241.00 | 72 065.00 | 35 176.00 | 107 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972 981.00 | | 1 972 981.00 | 1 972 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 508 857.00 | | 508 857.00 | 508 857.00 |
CF Disponibilités | 6 483 758.00 | | 6 483 758.00 | 6 483 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 004 380.00 | | 9 004 380.00 | 9 004 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 621.00 | 72 065.00 | 9 039 556.00 | 9 111 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
DH Report à nouveau | 5 699 564.00 | 4 414 525.00 | | 5 699 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 024.00 | 1 285 040.00 | | 219 024.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 548.00 | 6 031 523.00 | | 6 250 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 4 412.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438 619.00 | 6 079 656.00 | | 2 438 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | 63 854.00 | | 32 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 562.00 | 222 946.00 | | 50 562.00 |
EA Autres dettes | 265 197.00 | 407 614.00 | | 265 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 008.00 | 6 780 282.00 | | 2 789 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 556.00 | 12 811 805.00 | | 9 039 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 163 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 479 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 481.00 | 562 911.00 | | 82 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 289.00 | 38 346 843.00 | | 5 479 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 265.00 | 37 061 803.00 | | 5 260 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 024.00 | 1 285 040.00 | | 219 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 197.00 | 265 197.00 | | 265 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 503.00 | 439 503.00 | | 439 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 337.00 | 562 337.00 | | 562 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 389.00 | 350 389.00 | | 350 389.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |