| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
AN Terrains | 165 520.00 | 38 362.00 | 127 158.00 | 165 520.00 |
AP Constructions | 1 884 482.00 | 663 792.00 | 1 220 690.00 | 1 884 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 13 999.00 | 4 382.00 | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 212.00 | 701 288.00 | 515 924.00 | 1 217 212.00 |
AX Avances et acomptes | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 472.00 | 1 471 964.00 | 2 003 508.00 | 3 475 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 743 359.00 | 141 623.00 | 31 601 736.00 | 31 743 359.00 |
BZ Autres créances | 634 504.00 | | 634 504.00 | 634 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
CF Disponibilités | 11 790 857.00 | | 11 790 857.00 | 11 790 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 312 042.00 | 141 623.00 | 44 170 419.00 | 44 312 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 788 094.00 | 1 613 586.00 | 46 174 508.00 | 47 788 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 465 197.00 | 3 032 271.00 | | 2 465 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 675.00 | -567 074.00 | | 1 612 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 121.00 | 4 476 446.00 | | 6 089 121.00 |
DP Provisions pour risques | 852 080.00 | 561 092.00 | | 852 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 911.00 | 1 616 942.00 | | 198 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 991.00 | 2 178 034.00 | | 1 050 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 935 546.00 | 10 204 327.00 | | 16 935 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792 393.00 | 7 383 250.00 | | 11 792 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
EA Autres dettes | 740 573.00 | 17 937.00 | | 740 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 539 232.00 | 846 259.00 | | 9 539 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 015 221.00 | 18 619 523.00 | | 39 015 221.00 |
ED (V) | 19 175.00 | 5 172.00 | | 19 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 174 508.00 | 25 279 175.00 | | 46 174 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 243.00 | 259 509.00 | 2 561 753.00 | 2 302 243.00 |
FD Production vendue biens | 16 570 107.00 | -36 945.00 | 16 533 161.00 | 16 570 107.00 |
FG Production vendue services | 20 278 876.00 | 1 410 844.00 | 21 689 720.00 | 20 278 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 151 226.00 | 1 633 408.00 | 40 784 634.00 | 39 151 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 989 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 074 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 201 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12 627 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 258 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 854.00 | 55 978.00 | | 378 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 501 902.00 | | | 1 501 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880 756.00 | 56 978.00 | | 1 880 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309 786.00 | 93 439.00 | | 1 309 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 721.00 | 1 572 254.00 | | 78 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 507.00 | 1 684 806.00 | | 1 388 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 249.00 | -1 627 829.00 | | 492 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 833.00 | 260 226.00 | | 159 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 888.00 | 576 907.00 | | 327 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 911 266.00 | 30 564 729.00 | | 42 911 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 298 591.00 | 31 131 803.00 | | 41 298 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 675.00 | -567 074.00 | | 1 612 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 508.00 | | 309 583.00 | 3 451 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 129 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 619.00 | 3 475 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 914.00 | 54 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 444.00 | 3 291 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 437.00 | | | 198 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 491.00 | | 307 779.00 | 3 123 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 580.00 | | 1 803.00 | 129 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 004.00 | 329 318.00 | 283 358.00 | 1 426 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 936.00 | 501.00 | 143 914.00 | 197 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 068.00 | 328 817.00 | 139 444.00 | 1 228 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 178 034.00 | 425 451.00 | 1 552 494.00 | 2 178 034.00 |
6T Sur comptes clients | 103 772.00 | 37 850.00 | | 103 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 772.00 | 37 850.00 | | 103 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 807.00 | 463 301.00 | 1 552 494.00 | 2 281 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 000.00 | 50 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 580.00 | 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 935 546.00 | 16 935 546.00 | | 16 935 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038 687.00 | 5 038 687.00 | | 5 038 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784 942.00 | 2 784 942.00 | | 2 784 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 573.00 | 740 573.00 | | 740 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 539 232.00 | 9 539 232.00 | | 9 539 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
UX Autres créances clients | 31 574 427.00 | 26 539 777.00 | 5 034 650.00 | 31 574 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 932.00 | 168 932.00 | | 168 932.00 |
VB T. V. A. | 302 357.00 | 302 357.00 | | 302 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VP Divers | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 050.00 | 435 050.00 | | 435 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 567 480.00 | 27 403 706.00 | 5 163 773.00 | 32 567 480.00 |
VW T.V.A. | 3 533 715.00 | 3 533 715.00 | | 3 533 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 015 221.00 | 39 015 221.00 | | 39 015 221.00 |