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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 512 271.00 | 441 524.00 | 70 746.00 | 512 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 040.00 | 272 858.00 | 194 182.00 | 467 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 669.00 | 109 314.00 | 24 355.00 | 133 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 529.00 | 823 697.00 | 293 832.00 | 1 117 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 968.00 | | 103 968.00 | 103 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 566.00 | | 361 566.00 | 361 566.00 |
BZ Autres créances | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
CF Disponibilités | 698 306.00 | | 698 306.00 | 698 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 944.00 | | 1 429 944.00 | 1 429 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 195.00 | 823 697.00 | 1 724 499.00 | 2 548 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
DH Report à nouveau | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
DL TOTAL (I) | 429 422.00 | | | 429 422.00 |
DP Provisions pour risques | 723.00 | | | 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 723.00 | | | 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 831.00 | | | 500 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 248.00 | | | 486 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
EA Autres dettes | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 354.00 | | | 1 294 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 499.00 | | | 1 724 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 514.00 | | | 643 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 000.00 | | 112 000.00 | 1 019 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 117 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 000.00 | | 112 000.00 | 1 018 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 000.00 | 60 000.00 | | 763 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 000.00 | 60 000.00 | | 763 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 000.00 | 463 000.00 | 1 000.00 | 464 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 |