| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083 165.00 | 3 628 667.00 | 454 498.00 | 4 083 165.00 |
AN Terrains | 6 857.00 | 1 086.00 | 5 771.00 | 6 857.00 |
AP Constructions | 712 025.00 | 669 552.00 | 42 473.00 | 712 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 638.00 | 1 965 611.00 | 546 027.00 | 2 511 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 548.00 | | 345 548.00 | 345 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 212 231.00 | 9 779 729.00 | 174 432 502.00 | 184 212 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 360.00 | | 3 276 360.00 | 3 276 360.00 |
BZ Autres créances | 712 818.00 | | 712 818.00 | 712 818.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 253 325.00 | | 253 325.00 | 253 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 230.00 | | 4 245 230.00 | 4 245 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 457 461.00 | 9 779 729.00 | 178 677 732.00 | 188 457 461.00 |
CU Autres participations | 176 466 894.00 | 3 484 406.00 | 172 982 488.00 | 176 466 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 435.00 | 30 408.00 | 6 027.00 | 36 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 217 276.00 | 29 217 240.00 | | 84 217 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 509.00 | 112 464.00 | | 616 509.00 |
DG Autres réserves | 1 040 966.00 | 1 040 966.00 | | 1 040 966.00 |
DH Report à nouveau | 9 252 309.00 | -324 551.00 | | 9 252 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 819 748.00 | 10 080 905.00 | | -3 819 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 271 020.00 | 632 858.00 | | 1 271 020.00 |
DL TOTAL (I) | 92 578 332.00 | 40 759 882.00 | | 92 578 332.00 |
DP Provisions pour risques | 481 924.00 | 116 851.00 | | 481 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 339.00 | 680 670.00 | | 708 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 263.00 | 797 521.00 | | 1 190 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074.00 | 78 654.00 | | 4 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 467 276.00 | 58 087 859.00 | | 44 467 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 932.00 | 731 938.00 | | 2 075 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672 434.00 | 3 490 372.00 | | 3 672 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 029 142.00 | 19 306 910.00 | | 26 029 142.00 |
EA Autres dettes | 8 660 279.00 | 85 870.00 | | 8 660 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 909 137.00 | 81 781 603.00 | | 84 909 137.00 |
ED (V) | | 1 237 678.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 677 732.00 | 124 576 684.00 | | 178 677 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 373 571.00 | | 17 373 571.00 | 17 373 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 373 571.00 | | 17 373 571.00 | 17 373 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 202 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 353 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 456 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 067.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 212 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 465 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 716 346.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 485.00 | 759 129.00 | | 26 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 180.00 | 37 475 476.00 | | 152 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 613.00 | 484 596.00 | | 1 015 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 109 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 854.00 | 439 647.00 | | 899 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915 467.00 | 26 033 853.00 | | 1 915 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763 288.00 | 11 441 623.00 | | -1 763 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 954.00 | -148 784.00 | | -182 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 715 601.00 | 57 122 543.00 | | 18 715 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 535 349.00 | 47 041 638.00 | | 22 535 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 819 748.00 | 10 080 905.00 | | -3 819 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 908 525.00 | | 80 407 294.00 | 103 908 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 516 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 588.00 | 184 212 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 588.00 | 3 576 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830 574.00 | | 252 592.00 | 3 830 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 731.00 | | 411 924.00 | 3 267 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 773 785.00 | | 79 742 778.00 | 96 773 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 846.00 | 518 708.00 | 6 231.00 | 5 782 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 509.00 | 6 899.00 | | 23 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326 311.00 | 302 356.00 | | 3 326 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 026.00 | 209 453.00 | 6 231.00 | 2 433 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 858.00 | 638 162.00 | | 632 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 521.00 | 409 758.00 | 17 016.00 | 797 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 406.00 | 1 465 000.00 | | 2 019 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449 784.00 | 2 512 921.00 | 17 016.00 | 3 449 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 067.00 | 3 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 465 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 899 854.00 | 13 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 467 276.00 | 44 467 276.00 | | 44 467 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 932.00 | 2 075 932.00 | | 2 075 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 915.00 | 1 227 915.00 | | 1 227 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 462.00 | 1 597 462.00 | | 1 597 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 029 142.00 | 26 029 142.00 | | 26 029 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406 836.00 | 3 406 836.00 | | 3 406 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 360.00 | 3 276 360.00 | | 3 276 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
VB T. V. A. | 532 830.00 | 532 830.00 | | 532 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VI Groupe et associés | 5 253 442.00 | 5 253 442.00 | | 5 253 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 620 583.00 | | | 13 620 583.00 |
VP Divers | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 017.00 | 209 017.00 | | 209 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 325.00 | 253 325.00 | | 253 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 173.00 | 4 292 173.00 | | 4 292 173.00 |
VW T.V.A. | 638 040.00 | 638 040.00 | | 638 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 909 137.00 | 84 909 137.00 | | 84 909 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |