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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 542.00 | 312.00 | 4 855.00 |
AN Terrains | 75 127.00 | 12 422.00 | 62 705.00 | 75 127.00 |
AP Constructions | 564 818.00 | 2 215.00 | 562 602.00 | 564 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 463.00 | 1 000 656.00 | 180 808.00 | 1 181 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 057.00 | 83 455.00 | 11 602.00 | 95 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 321.00 | 1 103 290.00 | 873 032.00 | 1 976 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 996.00 | | 212 996.00 | 212 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 782.00 | | 209 782.00 | 209 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BZ Autres créances | 645 721.00 | | 645 721.00 | 645 721.00 |
CF Disponibilités | 500 506.00 | | 500 506.00 | 500 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 277.00 | | 1 593 277.00 | 1 593 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 598.00 | 1 103 290.00 | 2 466 308.00 | 3 569 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DG Autres réserves | 802 267.00 | 555 226.00 | | 802 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 161.00 | 247 041.00 | | 93 161.00 |
DL TOTAL (I) | 919 608.00 | 826 447.00 | | 919 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 950.00 | 61 939.00 | | 1 184 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 534.00 | 208 038.00 | | 236 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 637.00 | 171 649.00 | | 111 637.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 10 549.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 700.00 | 452 174.00 | | 1 546 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 308.00 | 1 278 621.00 | | 2 466 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FD Production vendue biens | 2 061 476.00 | 173 504.00 | 2 234 980.00 | 2 061 476.00 |
FG Production vendue services | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 953.00 | 173 504.00 | 2 283 457.00 | 2 109 953.00 |
FM Production stockée | | | 115 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 174.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 113 716.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 2 244.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 2 244.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 111 472.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 88 559.00 | | 29 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 740.00 | 3 083 705.00 | | 2 412 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 579.00 | 2 836 664.00 | | 2 319 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 161.00 | 247 041.00 | | 93 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 617.00 | | 731 361.00 | 1 289 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 46 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 540.00 | 117.00 | 1 976 321.00 | 44 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 540.00 | | 1 925 341.00 | 44 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 519.00 | | 731 361.00 | 1 238 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 122.00 | 43 168.00 | | 1 060 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 84.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 664.00 | 43 084.00 | | 1 055 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 534.00 | 236 534.00 | | 236 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UP Prêts | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 184.00 | -2 184.00 | | -2 184.00 |
VB T. V. A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VC Groupe et associés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 753.00 | 62 933.00 | 374 507.00 | 1 184 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 126.00 | 573 126.00 | | 573 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 119.00 | 669 993.00 | 46 126.00 | 716 119.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 700.00 | 424 880.00 | 374 507.00 | 1 546 700.00 |