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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 590.00 | 39 439.00 | 1 151.00 | 40 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 184.00 | 142 796.00 | 5 388.00 | 148 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 762.00 | 182 235.00 | 55 527.00 | 237 762.00 |
BT Marchandises | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 204.00 | 182 235.00 | 129 969.00 | 312 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
DH Report à nouveau | -81 948.00 | -83 329.00 | | -81 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 111.00 | 1 381.00 | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 69 705.00 | 64 595.00 | | 69 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 545.00 | 2 027.00 | | 31 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 475.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 12 438.00 | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 168.00 | 12 567.00 | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 264.00 | 28 507.00 | | 60 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 969.00 | 93 101.00 | | 129 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 264.00 | 27 937.00 | | 30 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 724.00 | 207 958.00 | | 186 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 614.00 | 206 577.00 | | 181 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 111.00 | 1 381.00 | | 5 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 447.00 | | 4 315.00 | 233 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 459.00 | | 4 315.00 | 184 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 546.00 | 689.00 | | 181 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 546.00 | 689.00 | | 181 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 441.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 169.00 | 13 997.00 | | 13 169.00 |
ST Autres comptes | 28 561.00 | 28 722.00 | | 28 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 472.00 | 34 479.00 | | 29 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | 1 749.00 | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | 2 190.00 | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 293.00 | 22 703.00 | | 18 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 230.00 | 17 655.00 | | 17 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 203.00 | 77 198.00 | | 71 203.00 |