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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 2 472.00 | 4 783.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 494.00 | 86 991.00 | 4 503.00 | 91 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 162.00 | 34 320.00 | 32 842.00 | 67 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 101.00 | 123 783.00 | 385 318.00 | 509 101.00 |
BT Marchandises | 154 622.00 | | 154 622.00 | 154 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 039.00 | | 89 039.00 | 89 039.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 361 899.00 | | 361 899.00 | 361 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 391.00 | | 611 391.00 | 611 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 492.00 | 123 783.00 | 996 708.00 | 1 120 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
DG Autres réserves | 394 853.00 | 365 581.00 | | 394 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 694.00 | 29 272.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | 592 537.00 | 563 843.00 | | 592 537.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 79 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 79 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 11 778.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 805.00 | 179 614.00 | | 99 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 107 553.00 | | 113 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 559.00 | 82 384.00 | | 108 559.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 003.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 171.00 | 382 332.00 | | 324 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 708.00 | 1 025 175.00 | | 996 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 171.00 | 382 332.00 | | 324 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 217.00 | | 1 848 217.00 | 1 848 217.00 |
FG Production vendue services | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 990.00 | | 1 848 990.00 | 1 848 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 439.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 229.00 | 8 599.00 | | 11 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 686.00 | 859.00 | | 12 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 5 264.00 | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 806.00 | 6 123.00 | | 41 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 3 348.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 706.00 | 5 130.00 | | 33 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | 994.00 | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 9 019.00 | | 6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 251.00 | 1 841 727.00 | | 1 902 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 557.00 | 1 812 455.00 | | 1 873 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 694.00 | 29 272.00 | | 28 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 607.00 | 23 558.00 | | 21 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 857.00 | | 7 244.00 | 501 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 026.00 | | 5 237.00 | 345 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 649.00 | | 2 006.00 | 156 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 344.00 | 20 439.00 | | 103 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 454.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 326.00 | 19 984.00 | | 101 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 30 000.00 | 29 000.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | 30 000.00 | 29 000.00 | 79 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 049.00 | 94 869.00 | 180.00 | 95 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 366.00 | 224 366.00 | | 224 366.00 |