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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 849.00 | 182 453.00 | 19 396.00 | 201 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 936.00 | 15 245.00 | 1 386 692.00 | 1 401 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 977.00 | | 193 977.00 | 193 977.00 |
AN Terrains | 1 041 094.00 | 79 379.00 | 961 715.00 | 1 041 094.00 |
AP Constructions | 6 719 750.00 | 5 136 892.00 | 1 582 858.00 | 6 719 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400 491.00 | 4 055 860.00 | 344 631.00 | 4 400 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275 033.00 | 1 205 050.00 | 2 069 982.00 | 3 275 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 423.00 | | 214 423.00 | 214 423.00 |
AX Avances et acomptes | 171 743.00 | | 171 743.00 | 171 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 188 157.00 | 10 674 880.00 | 7 513 278.00 | 18 188 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 842.00 | | 888 842.00 | 888 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 355.00 | | 159 355.00 | 159 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786 299.00 | 35 408.00 | 7 750 891.00 | 7 786 299.00 |
BZ Autres créances | 2 115 442.00 | | 2 115 442.00 | 2 115 442.00 |
CF Disponibilités | 5 533 888.00 | | 5 533 888.00 | 5 533 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 685.00 | | 105 685.00 | 105 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 589 512.00 | 35 408.00 | 16 554 104.00 | 16 589 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 777 669.00 | 10 710 288.00 | 24 067 381.00 | 34 777 669.00 |
CU Autres participations | 204 810.00 | | 204 810.00 | 204 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 697.00 | 2 011 320.00 | | 1 749 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361 511.00 | 738 502.00 | | 3 361 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 034.00 | 151 367.00 | | 141 034.00 |
DK Provisions réglementées | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DL TOTAL (I) | 8 076 827.00 | 5 711 189.00 | | 8 076 827.00 |
DP Provisions pour risques | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027 188.00 | 5 685 863.00 | | 4 027 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 049.00 | 2 048 201.00 | | 31 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 087.00 | 4 547 926.00 | | 5 254 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313 955.00 | 1 426 964.00 | | 3 313 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 985.00 | 134 332.00 | | 23 985.00 |
EA Autres dettes | 2 773 291.00 | 2 667 651.00 | | 2 773 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 423 554.00 | 16 510 937.00 | | 15 423 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 067 381.00 | 22 222 127.00 | | 24 067 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 238 818.00 | | | 12 238 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 220 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 447 592.00 | 10 109 878.00 | 76 557 470.00 | 66 447 592.00 |
FG Production vendue services | 192 479.00 | 10 259.00 | 202 738.00 | 192 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 640 071.00 | 10 120 137.00 | 76 760 208.00 | 66 640 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 950 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 186 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 466 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 25 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 158 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 791 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 669 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 338.00 | 189 730.00 | | 165 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 284.00 | 65 993.00 | | 66 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 284.00 | 75 478.00 | | 66 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274.00 | 23 358.00 | | 9 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 585.00 | | | 581 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 859.00 | 27 474.00 | | 590 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 574.00 | 48 004.00 | | -524 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 552.00 | | | 423 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360 280.00 | | | 1 360 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 016 834.00 | 64 635 989.00 | | 77 016 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 655 323.00 | 63 897 487.00 | | 73 655 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361 511.00 | 738 502.00 | | 3 361 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 385.00 | 491 967.00 | | 424 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 321 666.00 | 426 692.00 | | 321 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 992 918.00 | | 1 814 140.00 | 16 992 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 567 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 222.00 | 21 679.00 | 18 188 157.00 | 597 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 293.00 | 1 797 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 222.00 | 12 086.00 | 15 822 533.00 | 597 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 955.00 | | 8 100.00 | 1 793 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 639 524.00 | | 1 792 317.00 | 14 639 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 439.00 | | 13 723.00 | 559 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928 592.00 | 758 692.00 | 12 405.00 | 9 928 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 274.00 | 23 599.00 | 3 174.00 | 177 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 751 318.00 | 735 094.00 | 9 231.00 | 9 751 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 585.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 567 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 039.00 | 2 460.00 | 16 091.00 | 49 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 039.00 | 2 460.00 | 16 091.00 | 49 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 039.00 | 584 045.00 | 16 091.00 | 49 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | 16 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 087.00 | 5 254 087.00 | | 5 254 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007 307.00 | 1 007 307.00 | | 1 007 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 060.00 | 639 060.00 | | 639 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212 725.00 | 1 212 725.00 | | 1 212 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773 291.00 | 2 773 291.00 | | 2 773 291.00 |
UP Prêts | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
UX Autres créances clients | 7 750 038.00 | 7 750 038.00 | | 7 750 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VB T. V. A. | 886 434.00 | 886 434.00 | | 886 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 027 188.00 | 842 451.00 | 3 070 725.00 | 4 027 188.00 |
VI Groupe et associés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 234.00 | | | 438 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 195.00 | 369 195.00 | | 369 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 883.00 | 1 158 883.00 | | 1 158 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 367 429.00 | 10 007 426.00 | 360 003.00 | 10 367 429.00 |
VW T.V.A. | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 423 554.00 | 12 238 818.00 | 3 070 725.00 | 15 423 554.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 107.00 | | 114.00 |