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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 928.00 | 47 741.00 | 123 186.00 | 170 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 339.00 | | 498 339.00 | 498 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 562.00 | 47 741.00 | 3 604 821.00 | 3 652 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 1 213 197.00 | 210 000.00 | 1 003 197.00 | 1 213 197.00 |
CF Disponibilités | 581 850.00 | | 581 850.00 | 581 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 797 909.00 | 210 000.00 | 1 587 909.00 | 1 797 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 471.00 | 257 741.00 | 5 192 730.00 | 5 450 471.00 |
CU Autres participations | 2 868 959.00 | | 2 868 959.00 | 2 868 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
DG Autres réserves | 4 618 770.00 | 4 615 588.00 | | 4 618 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 263.00 | 53 182.00 | | 271 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 017.00 | 4 958 754.00 | | 5 180 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 163 033.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 10 366.00 | | 11 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 713.00 | 173 732.00 | | 12 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 730.00 | 5 132 487.00 | | 5 192 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 564.00 | 112 785.00 | | 310 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 301.00 | 59 603.00 | | 39 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 263.00 | 53 182.00 | | 271 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 477.00 | | 95 085.00 | 3 557 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 557.00 | | 43 047.00 | 740 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 920.00 | | 52 039.00 | 2 816 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 802.00 | 9 939.00 | | 37 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 802.00 | 9 939.00 | | 37 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 378.00 | 1 206 378.00 | | 1 206 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 059.00 | 1 216 059.00 | | 1 216 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |