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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 531.00 | 648 505.00 | 225 027.00 | 873 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 667.00 | 921 835.00 | 47 832.00 | 969 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 764.00 | 1 578 794.00 | 277 970.00 | 1 856 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BN En cours de production de biens | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 944.00 | 5 659.00 | 189 286.00 | 194 944.00 |
BZ Autres créances | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 437.00 | 2 250.00 | 9 187.00 | 11 437.00 |
CF Disponibilités | 371 250.00 | | 371 250.00 | 371 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 259.00 | 7 909.00 | 777 350.00 | 785 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 023.00 | 1 586 703.00 | 1 055 320.00 | 2 642 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 263 276.00 | 248 252.00 | | 263 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 550.00 | 275 024.00 | | 262 550.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 544 137.00 | 541 603.00 | | 544 137.00 |
DP Provisions pour risques | 5 043.00 | 5 583.00 | | 5 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 043.00 | 5 583.00 | | 5 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 501.00 | 69 497.00 | | 144 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 456.00 | 221 731.00 | | 248 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 577.00 | 148 461.00 | | 105 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 140.00 | 441 491.00 | | 506 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 320.00 | 988 677.00 | | 1 055 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 034.00 | | | 423 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 378.00 | | 148 397.00 | 1 714 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011.00 | 1 856 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | 1 847 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 471.00 | | 148 381.00 | 1 705 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 16.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 765.00 | 96 491.00 | 5 273.00 | 1 483 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 765.00 | 96 491.00 | 5 273.00 | 1 483 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | | 16.00 | 33.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 583.00 | | 540.00 | 5 583.00 |
6T Sur comptes clients | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 754.00 | 2 250.00 | 754.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413.00 | 2 250.00 | 754.00 | 6 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 029.00 | 2 250.00 | 1 310.00 | 12 029.00 |
UG ‐ Financières | | 2 250.00 | 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 456.00 | 248 456.00 | | 248 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 532.00 | 187 532.00 | | 187 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 386.00 | 61 280.00 | 83 106.00 | 144 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VP Divers | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 629.00 | 259 329.00 | 1 300.00 | 260 629.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 140.00 | 423 034.00 | 83 106.00 | 506 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
ST Autres comptes | 234 637.00 | | | 234 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
YT Sous‐traitance | 127 257.00 | | | 127 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 734.00 | | | 351 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 589.00 | | | 326 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 978.00 | | | 412 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |