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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 619.00 | 381.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 953.00 | 61 039.00 | 28 914.00 | 89 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588 097.00 | 574 285.00 | 13 811.00 | 588 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 865.00 | 2 332 767.00 | 2 994 098.00 | 5 326 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 464.00 | | 457 464.00 | 457 464.00 |
BZ Autres créances | 8 458 197.00 | | 8 458 197.00 | 8 458 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 501 245.00 | | 11 501 245.00 | 11 501 245.00 |
CF Disponibilités | 265 584.00 | | 265 584.00 | 265 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 682 490.00 | | 20 682 490.00 | 20 682 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 009 355.00 | 2 332 767.00 | 23 676 588.00 | 26 009 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
CU Autres participations | 4 600 468.00 | 1 695 825.00 | 2 904 643.00 | 4 600 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 662.00 | | | 2 217 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 143.00 | | | 3 440 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 138.00 | | | 1 842 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325 209.00 | | | 16 325 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 712.00 | | | 1 162 712.00 |
EA Autres dettes | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 760.00 | | | 586 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 177 361.00 | | | 20 177 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 676 588.00 | | | 23 676 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 335 361.00 | | | 19 335 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 995.00 | | 2 600 995.00 | 2 600 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 995.00 | | 2 600 995.00 | 2 600 995.00 |
FQ Autres produits | | | 200 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 611.00 | | | -27 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 371.00 | | | 2 974 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 890.00 | | | 2 851 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 050.00 | | 26 500.00 | 5 323 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 686.00 | 5 234 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 686.00 | 5 326 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230 423.00 | | 26 500.00 | 5 230 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 442.00 | 10 215.00 | | 52 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 667.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 490.00 | 9 548.00 | | 51 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 462.00 | 9 622.00 | | 49 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 462.00 | 9 622.00 | | 49 462.00 |