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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 2 677.00 | 1 416.00 | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 191 157.00 | | 191 157.00 | 191 157.00 |
AN Terrains | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
AP Constructions | 136 341.00 | 24 831.00 | 111 509.00 | 136 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 920.00 | 78 105.00 | 1 815.00 | 79 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 235.00 | 281 583.00 | 33 652.00 | 315 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 125.00 | 387 197.00 | 369 928.00 | 757 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BT Marchandises | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 335.00 | 6 788.00 | 241 547.00 | 248 335.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 979.00 | 6 788.00 | 390 191.00 | 396 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 105.00 | 393 985.00 | 760 119.00 | 1 154 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 596.00 | 68 027.00 | | 70 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 683.00 | 132 569.00 | | 187 683.00 |
DL TOTAL (I) | 269 280.00 | 211 596.00 | | 269 280.00 |
DP Provisions pour risques | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 14 665.00 | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 313.00 | 322 540.00 | | 315 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 496.00 | 49 160.00 | | 28 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 127 221.00 | | 57 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 495.00 | 62 216.00 | | 71 495.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 978.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 159.00 | 576 783.00 | | 477 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 119.00 | 802 059.00 | | 760 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 476.00 | 526 135.00 | | 206 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 642.00 | | 318 642.00 | 318 642.00 |
FG Production vendue services | 955 969.00 | | 955 969.00 | 955 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 611.00 | | 1 274 611.00 | 1 274 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 150.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 220.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 2 194.00 | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 2 264.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | 955.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 119.00 | 51 563.00 | | 73 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 294.00 | 1 216 137.00 | | 1 314 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 611.00 | 1 083 568.00 | | 1 126 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 683.00 | 132 569.00 | | 187 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819.00 | 7 359.00 | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 114.00 | 25 082.00 | | 362 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 307.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 744.00 | 23 775.00 | | 360 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 236 805.00 | 236 805.00 | | 236 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 315 305.00 | 73 119.00 | 242 186.00 | 315 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 959.00 | 255 709.00 | 5 250.00 | 260 959.00 |
VW T.V.A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 662.00 | 206 476.00 | 242 186.00 | 448 662.00 |