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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 517 768.00 | | 517 768.00 | 517 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 479.00 | 79 053.00 | 16 425.00 | 95 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 724.00 | 86 954.00 | 544 770.00 | 631 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 263.00 | | 176 263.00 | 176 263.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 315.00 | | 288 315.00 | 288 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 039.00 | 86 954.00 | 833 085.00 | 920 039.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DH Report à nouveau | -95 787.00 | -21 854.00 | | -95 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 145.00 | -73 932.00 | | -177 145.00 |
DL TOTAL (I) | 11 197.00 | 188 342.00 | | 11 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 067.00 | 76 741.00 | | 251 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 473.00 | 83 259.00 | | 78 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 231.00 | 60 307.00 | | 80 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 119.00 | 213 481.00 | | 258 119.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 4 440.00 | | 2 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 207.00 | 147 531.00 | | 151 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 888.00 | 585 759.00 | | 821 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 085.00 | 774 101.00 | | 833 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 887.00 | | 841 887.00 | 841 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 887.00 | | 841 887.00 | 841 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 2 046.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 2 046.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 384.00 | -2 046.00 | | 8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 402.00 | 1 303 814.00 | | 940 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 547.00 | 1 377 746.00 | | 1 117 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 145.00 | -73 932.00 | | -177 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 472.00 | | 1 352.00 | 634 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 631 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 062.00 | | | 523 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 733.00 | | 1 352.00 | 96 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 434.00 | 4 521.00 | | 82 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | 4 521.00 | | 77 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 067.00 | 28 067.00 | 223 000.00 | 251 067.00 |
VI Groupe et associés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 669.00 | 192 854.00 | 9 814.00 | 202 669.00 |
VW T.V.A. | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 888.00 | 598 888.00 | 223 000.00 | 821 888.00 |