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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 082.00 | 67.00 | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 710.00 | 28 622.00 | 88.00 | 28 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 459.00 | 105 421.00 | 5 038.00 | 110 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 983.00 | 142 125.00 | 74 857.00 | 216 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 748.00 | | 500 748.00 | 500 748.00 |
BT Marchandises | | 121 359.00 | -121 359.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 216.00 | 54 800.00 | 398 415.00 | 453 216.00 |
BZ Autres créances | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 773.00 | 176 159.00 | 870 613.00 | 1 046 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 756.00 | 318 285.00 | 945 471.00 | 1 263 756.00 |
CU Autres participations | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 157 751.00 | 119 868.00 | | 157 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 142.00 | 37 882.00 | | 40 142.00 |
DL TOTAL (I) | 285 893.00 | 245 751.00 | | 285 893.00 |
DP Provisions pour risques | 76 440.00 | 72 200.00 | | 76 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 440.00 | 72 200.00 | | 76 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 249.00 | 242 858.00 | | 244 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 776.00 | 52 914.00 | | 43 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 675.00 | 251 277.00 | | 40 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 613.00 | 60 876.00 | | 111 613.00 |
EA Autres dettes | 141 323.00 | 97 620.00 | | 141 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 138.00 | 705 547.00 | | 583 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 471.00 | 1 023 499.00 | | 945 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 445.00 | | 1 537.00 | 215 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 125.00 | | 1 537.00 | 68 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 930.00 | 4 195.00 | 142 125.00 | 137 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 405.00 | 8 082.00 | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 254.00 | 3 789.00 | 134 043.00 | 130 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 323.00 | 141 323.00 | | 141 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 165.00 | 130 165.00 | | 130 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 083.00 | 114 083.00 | | 114 083.00 |
VI Groupe et associés | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 283.00 | 557 283.00 | | 557 283.00 |
VW T.V.A. | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 638.00 | 581 638.00 | | 581 638.00 |