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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
AP Constructions | 140 785.00 | 101 907.00 | 38 878.00 | 140 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 519.00 | 601 637.00 | 342 882.00 | 944 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 397.00 | 471 621.00 | 98 776.00 | 570 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 060.00 | 1 183 291.00 | 486 769.00 | 1 670 060.00 |
BT Marchandises | 112 318.00 | | 112 318.00 | 112 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 753.00 | 37 999.00 | 507 754.00 | 545 753.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 369 174.00 | | 369 174.00 | 369 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 158.00 | 37 999.00 | 1 003 159.00 | 1 041 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 218.00 | 1 221 290.00 | 1 489 928.00 | 2 711 218.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 570 969.00 | 458 161.00 | | 570 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 074.00 | 112 808.00 | | 160 074.00 |
DL TOTAL (I) | 764 043.00 | 603 969.00 | | 764 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 379.00 | 230 453.00 | | 230 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 965.00 | 14 026.00 | | 17 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 645.00 | 5 007.00 | | 23 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 535.00 | 739 904.00 | | 346 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 350.00 | 86 482.00 | | 105 350.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 908.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 885.00 | 1 076 781.00 | | 725 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 928.00 | 1 680 750.00 | | 1 489 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 696.00 | 934 841.00 | | 135 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 289.00 | | 278 990.00 | 1 458 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 219.00 | 1 670 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 219.00 | 1 655 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 930.00 | | 278 990.00 | 1 443 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 180.00 | 177 154.00 | 59 042.00 | 1 065 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 64.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 117.00 | 177 090.00 | 59 042.00 | 1 057 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 535.00 | 346 535.00 | | 346 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 379.00 | 94 683.00 | 135 696.00 | 230 379.00 |
VI Groupe et associés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 065.00 | | | 110 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 753.00 | 545 753.00 | | 545 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 696.00 | 559 415.00 | 3 281.00 | 562 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 240.00 | 566 543.00 | 135 696.00 | 702 240.00 |