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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 10 915.00 | 1 944.00 | 12 860.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 137.00 | 43 825.00 | 16 311.00 | 60 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 771.00 | 6 293.00 | 2 477.00 | 8 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 033.00 | 61 034.00 | 112 998.00 | 174 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 277.00 | 10 556.00 | 388 720.00 | 399 277.00 |
BZ Autres créances | 146 263.00 | | 146 263.00 | 146 263.00 |
CF Disponibilités | 258 121.00 | | 258 121.00 | 258 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 282.00 | 10 556.00 | 817 726.00 | 828 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 315.00 | 71 590.00 | 930 725.00 | 1 002 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 317.00 | 218 073.00 | | 253 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 038.00 | 136 044.00 | | 127 038.00 |
DL TOTAL (I) | 440 276.00 | 414 037.00 | | 440 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 7 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 7 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 1 815.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 675.00 | 167 060.00 | | 217 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 860.00 | 129 684.00 | | 135 860.00 |
EA Autres dettes | 30 604.00 | 28 104.00 | | 30 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 905.00 | 61 355.00 | | 38 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 449.00 | 388 020.00 | | 473 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 725.00 | 809 058.00 | | 930 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 449.00 | 388 020.00 | | 423 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 465.00 | | 4 568.00 | 169 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 610.00 | | 1 250.00 | 100 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | | 3 318.00 | 65 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 636.00 | 9 398.00 | | 51 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 055.00 | 860.00 | | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 581.00 | 8 538.00 | | 41 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 2 890.00 | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | 2 890.00 | | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 666.00 | 12 890.00 | | 14 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 675.00 | 217 675.00 | | 217 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 386 636.00 | 386 636.00 | | 386 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VB T. V. A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VC Groupe et associés | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 441.00 | 549 441.00 | | 549 441.00 |
VW T.V.A. | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 449.00 | 423 449.00 | 50 000.00 | 473 449.00 |