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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AN Terrains | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
AP Constructions | 720 372.00 | 447 258.00 | 273 114.00 | 720 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 057.00 | 38 334.00 | 3 722.00 | 42 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 870.00 | 503 550.00 | 975 319.00 | 1 478 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BN En cours de production de biens | 2 219 851.00 | | 2 219 851.00 | 2 219 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 778 362.00 | 10 485.00 | 1 767 877.00 | 1 778 362.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 649.00 | | 113 649.00 | 113 649.00 |
BZ Autres créances | 2 970 873.00 | | 2 970 873.00 | 2 970 873.00 |
CF Disponibilités | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 563 804.00 | 10 485.00 | 8 553 319.00 | 8 563 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 674.00 | 514 036.00 | 9 528 638.00 | 10 042 674.00 |
CU Autres participations | 552 295.00 | | 552 295.00 | 552 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 043.00 | 5 599 043.00 | | 5 599 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 291.00 | 132 566.00 | | 142 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 577.00 | 2 141 799.00 | | 2 166 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 632.00 | 194 502.00 | | 1 078 632.00 |
DL TOTAL (I) | 8 986 545.00 | 8 067 912.00 | | 8 986 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 860.00 | 1 072 214.00 | | 6 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 785.00 | 9 015.00 | | 15 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 713.00 | 10 689.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 422.00 | 932 870.00 | | 434 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 323.00 | 38 067.00 | | 61 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 619.00 | | |
EA Autres dettes | 14 989.00 | 3 700.00 | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 093.00 | 2 067 176.00 | | 542 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 638.00 | 10 135 089.00 | | 9 528 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 595.00 | 2 040 612.00 | | 517 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 058 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 764 935.00 | | 3 764 935.00 | 3 764 935.00 |
FG Production vendue services | 212 921.00 | | 212 921.00 | 212 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 857.00 | | 3 977 857.00 | 3 977 857.00 |
FM Production stockée | | | -1 447 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 556.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 180.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 932.00 | 8 429.00 | | 17 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | 81 000.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 749.00 | 89 429.00 | | 18 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 18 325.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 13 391.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 31 716.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 998.00 | 57 712.00 | | 16 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 100.00 | 2 227 916.00 | | 2 644 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 468.00 | 2 033 413.00 | | 1 565 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 632.00 | 194 502.00 | | 1 078 632.00 |