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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 16 614.00 | 1 727.00 | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 014.00 | 96 918.00 | 13 096.00 | 110 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 968.00 | 185 080.00 | 48 888.00 | 233 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 863.00 | 298 612.00 | 164 251.00 | 462 863.00 |
BN En cours de production de biens | 191 003.00 | | 191 003.00 | 191 003.00 |
BT Marchandises | 858 961.00 | 118 736.00 | 740 226.00 | 858 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 598.00 | 32 664.00 | 1 607 934.00 | 1 640 598.00 |
BZ Autres créances | 536 481.00 | | 536 481.00 | 536 481.00 |
CF Disponibilités | 1 254 475.00 | | 1 254 475.00 | 1 254 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 269.00 | 151 400.00 | 4 335 869.00 | 4 487 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 132.00 | 450 012.00 | 4 500 120.00 | 4 950 132.00 |
CU Autres participations | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 992 209.00 | 927 057.00 | | 992 209.00 |
DH Report à nouveau | | -145 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 325.00 | 210 314.00 | | -37 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 685.00 | 1 451 009.00 | | 1 413 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 440.00 | 576 699.00 | | 1 041 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 4 229.00 | | 4 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 008.00 | 212 713.00 | | 272 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 532.00 | 2 009 842.00 | | 1 388 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 750.00 | 448 213.00 | | 309 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 501.00 | | 2 351.00 |
EA Autres dettes | 68 096.00 | 32 475.00 | | 68 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 436.00 | 3 286 671.00 | | 3 086 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 120.00 | 4 737 681.00 | | 4 500 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 640.00 | 3 038 912.00 | | 2 806 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 518 289.00 | | 2 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 542 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 731 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 367 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 641 146.00 | |
FM Production stockée | | | -67 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 697 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 772.00 | 73 200.00 | | 169 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 772.00 | 73 200.00 | | 169 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 063.00 | 33 524.00 | | 30 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 063.00 | 37 576.00 | | 30 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 709.00 | 35 624.00 | | 139 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 867 680.00 | 10 768 688.00 | | 9 867 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 005.00 | 10 558 374.00 | | 9 905 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 325.00 | 210 314.00 | | -37 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 966.00 | 41 324.00 | | 66 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 945.00 | | 58 543.00 | 666 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 851.00 | 63 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 624.00 | 462 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 774.00 | 350 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 485.00 | | 37 543.00 | 572 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 153.00 | | 21 000.00 | 45 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 856.00 | 34 425.00 | 228 667.00 | 492 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 241.00 | 34 425.00 | 228 667.00 | 476 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 241.00 | 118 736.00 | 110 241.00 | 110 241.00 |
6T Sur comptes clients | 32 077.00 | 588.00 | | 32 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 318.00 | 119 323.00 | 110 241.00 | 142 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 318.00 | 119 323.00 | 110 241.00 | 142 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 323.00 | 110 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 532.00 | 1 388 532.00 | | 1 388 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 750.00 | 309 750.00 | | 309 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 598.00 | 1 640 598.00 | | 1 640 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 940.00 | 1 031 152.00 | 7 788.00 | 1 038 940.00 |
VI Groupe et associés | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 481.00 | 536 481.00 | | 536 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 410.00 | 2 182 830.00 | 26 580.00 | 2 209 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 428.00 | 2 806 640.00 | 7 788.00 | 2 814 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |