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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 577 457.00 | 214 333.00 | 363 124.00 | 577 457.00 |
AP Constructions | 2 603 539.00 | 2 318 116.00 | 285 423.00 | 2 603 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 121.00 | 2 509 536.00 | 1 009 585.00 | 3 519 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 051.00 | 232 732.00 | 16 319.00 | 249 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 364.00 | | 154 364.00 | 154 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 399.00 | 5 297 583.00 | 1 828 816.00 | 7 126 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 092.00 | 28 915.00 | 579 177.00 | 608 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 525.00 | | 222 525.00 | 222 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009 666.00 | 1 429 758.00 | 3 579 909.00 | 5 009 666.00 |
BZ Autres créances | 1 563 686.00 | | 1 563 686.00 | 1 563 686.00 |
CF Disponibilités | 3 252 428.00 | | 3 252 428.00 | 3 252 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 656 398.00 | 1 458 673.00 | 9 197 725.00 | 10 656 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 782 797.00 | 6 756 256.00 | 11 026 541.00 | 17 782 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 618.00 | 480.00 | | 1 219 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 975.00 | 1 219 137.00 | | -515 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 349.00 | 193 049.00 | | 172 349.00 |
DK Provisions réglementées | 441 635.00 | 436 373.00 | | 441 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 872.00 | 2 686 285.00 | | 2 154 872.00 |
DP Provisions pour risques | 50 977.00 | 627 620.00 | | 50 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 102 350.00 | 1 066 557.00 | | 2 102 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 153 327.00 | 1 694 177.00 | | 2 153 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 334 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023 127.00 | 4 806 777.00 | | 6 023 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 703.00 | 521 927.00 | | 656 703.00 |
EA Autres dettes | 38 512.00 | 152 204.00 | | 38 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 342.00 | 7 814 918.00 | | 6 718 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 026 541.00 | 12 195 379.00 | | 11 026 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 797 927.00 | | 15 797 927.00 | 15 797 927.00 |
FG Production vendue services | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 903 138.00 | | 15 903 138.00 | 15 903 138.00 |
FM Production stockée | | | 20 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 037 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 404 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 024 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 177.00 | |
GE Autres charges | | | 376 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 534 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | 13 951.00 | | 30 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 646.00 | 1 791 376.00 | | 94 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 846.00 | 1 805 327.00 | | 124 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131 974.00 | 779 540.00 | | 1 131 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 474.00 | 779 540.00 | | 1 141 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016 627.00 | 1 025 787.00 | | -1 016 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 595 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 162 657.00 | 32 114 339.00 | | 20 162 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 678 632.00 | 30 895 202.00 | | 20 678 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 975.00 | 1 219 137.00 | | -515 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 901 441.00 | 211 590.00 | 9 500.00 | 6 901 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924 309.00 | 211 590.00 | 9 500.00 | 6 924 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006 949.00 | 290 634.00 | | 5 006 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984 082.00 | 290 634.00 | | 4 984 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 177.00 | | 1 079 243.00 | 1 694 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 093.00 | | | 620 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023 127.00 | 6 023 127.00 | | 6 023 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 002.00 | 139 002.00 | | 139 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 009 666.00 | 5 009 666.00 | | 5 009 666.00 |
VB T. V. A. | 1 268 908.00 | 1 268 908.00 | | 1 268 908.00 |
VC Groupe et associés | 275 806.00 | 275 806.00 | | 275 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573 353.00 | 6 573 353.00 | | 6 573 353.00 |
VW T.V.A. | 288 231.00 | 288 231.00 | | 288 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 342.00 | 6 718 342.00 | | 6 718 342.00 |