| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 311.00 | 2 109 042.00 | 1 299 269.00 | 3 408 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 572.00 | 11 625.00 | 8 947.00 | 20 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 887.00 | | 206 887.00 | 206 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 977.00 | 2 197 875.00 | 1 515 103.00 | 3 712 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 197.00 | 47 121.00 | 3 915 076.00 | 3 962 197.00 |
BZ Autres créances | 3 374 640.00 | | 3 374 640.00 | 3 374 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 336 837.00 | 47 121.00 | 7 289 715.00 | 7 336 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 814.00 | 2 244 996.00 | 8 804 818.00 | 11 049 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 841.00 | 750 053.00 | | 1 179 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 451.00 | 429 788.00 | | 229 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 786.00 | 340 666.00 | | 251 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 078.00 | 1 861 507.00 | | 2 002 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 200.00 | 142 927.00 | | 146 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 200.00 | 142 927.00 | | 146 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 506.00 | 1 670 283.00 | | 1 343 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 308.00 | 2 392 068.00 | | 2 152 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 090.00 | 673 942.00 | | 726 090.00 |
EA Autres dettes | 2 434 636.00 | 1 620 477.00 | | 2 434 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 540.00 | 6 356 770.00 | | 6 656 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 818.00 | 8 361 204.00 | | 8 804 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 749.00 | | 1 874 749.00 | 1 874 749.00 |
FG Production vendue services | 7 965 875.00 | | 7 965 875.00 | 7 965 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840 624.00 | | 9 840 624.00 | 9 840 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 843 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 328 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 726.00 | 58 652.00 | | 24 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 757.00 | 182 829.00 | | 94 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 942 370.00 | 10 791 896.00 | | 9 942 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 919.00 | 10 362 108.00 | | 9 712 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 451.00 | 429 788.00 | | 229 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 383.00 | | 103 595.00 | 3 609 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 712 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 505 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 550.00 | | 26 040.00 | 3 479 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 332.00 | | 77 555.00 | 129 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 370.00 | 454 505.00 | | 1 743 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 870.00 | 454 505.00 | | 1 742 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 927.00 | 3 273.00 | | 142 927.00 |
6T Sur comptes clients | 8 122.00 | 41 709.00 | 2 710.00 | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | 41 709.00 | 2 710.00 | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 049.00 | 44 982.00 | 2 710.00 | 151 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 982.00 | 2 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343 506.00 | 658 504.00 | 685 002.00 | 1 343 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 308.00 | 2 152 308.00 | | 2 152 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 636.00 | 2 434 636.00 | | 2 434 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 887.00 | 206 887.00 | | 206 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 959 290.00 | 3 959 290.00 | | 3 959 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 479 937.00 | 479 937.00 | | 479 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 513 742.00 | 2 513 742.00 | | 2 513 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 916.00 | | | 336 916.00 |
VP Divers | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 356.00 | 269 356.00 | | 269 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 543 724.00 | 7 543 724.00 | | 7 543 724.00 |
VW T.V.A. | 460 165.00 | 460 165.00 | | 460 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 540.00 | 5 971 538.00 | 685 002.00 | 6 656 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |