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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 209.00 | 21 082.00 | 8 127.00 | 29 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 652.00 | 225 739.00 | 64 912.00 | 290 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 874.00 | 199 801.00 | 242 073.00 | 441 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 735.00 | 446 622.00 | 423 113.00 | 869 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
BT Marchandises | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 441.00 | 609 681.00 | 3 235 760.00 | 3 845 441.00 |
BZ Autres créances | 196 686.00 | | 196 686.00 | 196 686.00 |
CF Disponibilités | 1 599 309.00 | | 1 599 309.00 | 1 599 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 021.00 | 609 681.00 | 5 114 340.00 | 5 724 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 756.00 | 1 056 303.00 | 5 537 452.00 | 6 593 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 1 325 004.00 | 894 479.00 | | 1 325 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 099.00 | 516 239.00 | | 452 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 887 322.00 | 1 524 189.00 | | 1 887 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 733.00 | 538 203.00 | | 371 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 576.00 | 2 364 749.00 | | 2 297 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 678.00 | 1 258 541.00 | | 909 678.00 |
EA Autres dettes | 71 143.00 | 22 410.00 | | 71 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 130.00 | 4 183 903.00 | | 3 650 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 452.00 | 5 708 092.00 | | 5 537 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 910.00 | 3 898 110.00 | | 3 454 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 605.00 | 8 092.00 | | 9 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 707 104.00 | | 5 707 104.00 | 5 707 104.00 |
FG Production vendue services | 6 178 873.00 | | 6 178 873.00 | 6 178 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 885 977.00 | | 11 885 977.00 | 11 885 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 109 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 453 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 268.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 451 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 222.00 | 91 484.00 | | 85 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | 9 000.00 | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 472.00 | 100 484.00 | | 103 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 827.00 | 127 500.00 | | 79 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 874.00 | 127 500.00 | | 100 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | -27 016.00 | | 2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 772.00 | 203 638.00 | | 174 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 215 701.00 | 13 550 177.00 | | 12 215 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 763 602.00 | 13 033 938.00 | | 11 763 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 099.00 | 516 239.00 | | 452 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 733.00 | | 163 453.00 | 728 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 869 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 732 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 599.00 | | 11 610.00 | 17 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 134.00 | | 151 843.00 | 603 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 302.00 | 119 724.00 | 1 403.00 | 328 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 195.00 | 3 887.00 | | 17 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 107.00 | 115 837.00 | 1 403.00 | 311 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532 074.00 | 193 268.00 | 115 661.00 | 532 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 074.00 | 193 268.00 | 115 661.00 | 532 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 074.00 | 193 268.00 | 115 661.00 | 532 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 268.00 | 115 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 576.00 | 2 297 576.00 | | 2 297 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 845 441.00 | 3 845 441.00 | | 3 845 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 128.00 | 166 908.00 | 195 220.00 | 362 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 453.00 | 4 043 453.00 | 58 000.00 | 4 101 453.00 |
VW T.V.A. | 679 444.00 | 679 444.00 | | 679 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 130.00 | 3 454 910.00 | 195 220.00 | 3 650 130.00 |