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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 787 954.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 309 159.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 390.00 | 230 611.00 | 4 779.00 | 235 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 360 427.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 489 378.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 332 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 491 216.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 311 836.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 359 681.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 148 121.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 686 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 659 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 938 701.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 388 300.00 | | 18 388 299.00 | 18 388 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 400.00 | 1 118 400.00 | | 1 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DG Autres réserves | 3 100 837.00 | 2 259 717.00 | | 3 100 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 857.00 | 77 495.00 | | -250 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 718.00 | 4 374 948.00 | | 2 784 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 091.00 | 1 379 353.00 | | 1 236 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 091.00 | 1 379 353.00 | | 1 236 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 829.00 | 4 305.00 | | 1 661 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 113 415.00 | 18 447 070.00 | | 24 113 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 767.00 | 4 080 486.00 | | 4 489 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069 738.00 | 3 191 672.00 | | 3 069 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 800.00 | 158 933.00 | | 761 800.00 |
EA Autres dettes | 1 074 731.00 | 583 094.00 | | 1 074 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 275.00 | 748 024.00 | | 310 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 819 726.00 | 27 209 279.00 | | 33 819 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 938 701.00 | 33 045 315.00 | | 37 938 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 675 669.00 | | | 3 675 669.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 590 225.00 | 841 125.00 | | -1 590 225.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 98 166.00 | 81 735.00 | | 98 166.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 98 166.00 | 81 735.00 | | 98 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 469 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | 20 000.00 | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 892 451.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999 865.00 | -872 451.00 | | 1 999 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 321.00 | 111 269.00 | | -31 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 935.00 | 4 813 420.00 | | 3 764 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 791.00 | 4 735 924.00 | | 4 015 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 857.00 | 77 495.00 | | -250 857.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -148 755.00 | -2 016.00 | | -148 755.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | | -28 072.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 573 797.00 | 863 872.00 | | -1 573 797.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 916 088.00 | | 16 624.00 | 18 916 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 417 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 18 931 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 833.00 | | 9 558.00 | 225 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 752.00 | | 7 065.00 | 271 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 418 504.00 | | 1.00 | 18 418 504.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 434.00 | 37 879.00 | | 401 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 092.00 | 9 519.00 | | 221 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 342.00 | 28 360.00 | | 180 342.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 707.00 | 1 439 552.00 | 3 707.00 | 63 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 707.00 | 1 439 552.00 | 3 707.00 | 63 707.00 |
UG ‐ Financières | | 1 439 552.00 | 3 707.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 137 605.00 | 20 137 605.00 | | 20 137 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 682.00 | 656 682.00 | | 656 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 607.00 | 683 607.00 | | 683 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 432.00 | 1 701 432.00 | | 1 701 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661 829.00 | 1 661 829.00 | | 1 661 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503 441.00 | 6 503 441.00 | | 6 503 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286 051.00 | 8 257 392.00 | 28 659.00 | 8 286 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 155 781.00 | 23 155 781.00 | | 23 155 781.00 |