| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 667.00 | 414 439.00 | 585 228.00 | 999 667.00 |
AH Fonds commercial | 13 309 129.00 | | 13 309 129.00 | 13 309 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
AP Constructions | 14 918 238.00 | 9 285 462.00 | 5 632 775.00 | 14 918 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804 238.00 | 3 090 824.00 | 713 414.00 | 3 804 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 956.00 | 670 197.00 | 505 759.00 | 1 175 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 547.00 | | 627 547.00 | 627 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BF Prêts | 986 166.00 | | 986 166.00 | 986 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 942 664.00 | 13 460 923.00 | 22 481 741.00 | 35 942 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616 466.00 | | 1 616 466.00 | 1 616 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 662.00 | 100 986.00 | 3 419 676.00 | 3 520 662.00 |
BZ Autres créances | 6 394 013.00 | 614 257.00 | 5 779 755.00 | 6 394 013.00 |
CF Disponibilités | 1 681 684.00 | | 1 681 684.00 | 1 681 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 150.00 | | 196 150.00 | 196 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 408 975.00 | 715 243.00 | 12 693 731.00 | 13 408 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 351 640.00 | 14 176 167.00 | 35 175 473.00 | 49 351 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 228 515.00 | | | 1 228 515.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 704 360.00 | 7 704 360.00 | | 7 704 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 078.00 | 487 078.00 | | 487 078.00 |
DG Autres réserves | 2 908 369.00 | 2 908 369.00 | | 2 908 369.00 |
DH Report à nouveau | -6 099 020.00 | -4 450 229.00 | | -6 099 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 388.00 | -1 648 790.00 | | 145 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820 858.00 | 963 616.00 | | 820 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 977 645.00 | 5 975 014.00 | | 5 977 645.00 |
DP Provisions pour risques | 332 246.00 | 372 144.00 | | 332 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 246.00 | 372 144.00 | | 332 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353 970.00 | 7 724 702.00 | | 4 353 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071 852.00 | 2 824 627.00 | | 4 071 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 202 772.00 | | | 8 202 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 262.00 | 6 327 665.00 | | 5 473 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 113 564.00 | 3 586 939.00 | | 5 113 564.00 |
EA Autres dettes | 1 584 449.00 | 1 437 902.00 | | 1 584 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 710.00 | 7 489.00 | | 65 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 865 582.00 | 21 909 327.00 | | 28 865 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 175 473.00 | 28 256 486.00 | | 35 175 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 399 416.00 | 15 662 577.00 | | 13 399 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | 3 293 367.00 | | 2 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 775.00 | | 125 775.00 | 125 775.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 43 232 100.00 | | 43 232 100.00 | 43 232 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 357 876.00 | | 43 357 876.00 | 43 357 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 284 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 064 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 170 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 666 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 926 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 772 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 825.00 | 198 233.00 | | 314 825.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 416 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 758.00 | 152 019.00 | | 142 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 925.00 | 145 599.00 | | 351 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 683.00 | 412 991.00 | | 494 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353 581.00 | 1 220 809.00 | | 2 353 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 482.00 | 491 792.00 | | 107 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 830.00 | 677 794.00 | | 280 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741 893.00 | 2 390 395.00 | | 2 741 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247 209.00 | -1 977 404.00 | | -2 247 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 779 438.00 | 46 097 219.00 | | 46 779 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 634 050.00 | 47 746 010.00 | | 46 634 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 388.00 | -1 648 790.00 | | 145 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 757 542.00 | 1 105 414.00 | | 1 757 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 047 574.00 | 2 286 961.00 | | 34 047 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 870.00 | 1 009 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 870.00 | 35 942 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 407 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 000.00 | 20 525 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 132 470.00 | 274 993.00 | | 14 132 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916 816.00 | 1 880 166.00 | | 18 916 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 288.00 | 131 802.00 | | 998 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 879 648.00 | 1 581 549.00 | 273.00 | 11 879 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 714.00 | 139 725.00 | | 274 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 604 934.00 | 1 441 823.00 | 273.00 | 11 604 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 144.00 | 280 830.00 | 320 728.00 | 372 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 262.00 | 5 473 262.00 | | 5 473 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113 565.00 | 5 113 565.00 | | 5 113 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640 572.00 | 1 584 449.00 | 4 056 123.00 | 5 640 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
UP Prêts | 986 166.00 | | 986 166.00 | 986 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 662.00 | 3 520 662.00 | | 3 520 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 351 925.00 | 1 144 655.00 | 2 724 225.00 | 4 351 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 401.00 | | | 620 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 285.00 | | | 701 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394 013.00 | 5 165 498.00 | 1 228 515.00 | 6 394 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114 390.00 | 8 882 311.00 | 2 232 079.00 | 11 114 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 662 809.00 | 13 399 416.00 | 6 780 348.00 | 20 662 809.00 |