| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 815.00 | | 1 341 815.00 | 1 341 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 451.00 | 65 640.00 | 51 811.00 | 117 451.00 |
AP Constructions | 1 705 598.00 | 1 325 160.00 | 380 437.00 | 1 705 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 249.00 | 392 500.00 | 108 748.00 | 501 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 023.00 | 543 999.00 | 259 023.00 | 803 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
BF Prêts | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 986.00 | 2 385 248.00 | 2 450 738.00 | 4 835 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 630.00 | | 615 630.00 | 615 630.00 |
BT Marchandises | 1 067 600.00 | 84 799.00 | 982 801.00 | 1 067 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 223.00 | 104 157.00 | 777 065.00 | 881 223.00 |
BZ Autres créances | 269 565.00 | | 269 565.00 | 269 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 244 046.00 | | 2 244 046.00 | 2 244 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 129.00 | 188 956.00 | 4 942 172.00 | 5 131 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 116.00 | 2 574 205.00 | 7 392 911.00 | 9 967 116.00 |
CU Autres participations | 47 195.00 | 16 695.00 | 30 500.00 | 47 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 010.00 | 3 575 010.00 | | 3 575 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 324 453.00 | 324 453.00 | | 324 453.00 |
DH Report à nouveau | -935 164.00 | -1 068 964.00 | | -935 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 020.00 | 133 800.00 | | 410 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 819.00 | 2 971 799.00 | | 3 381 819.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 189.00 | 331 565.00 | | 1 481 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 523.00 | 1 335 706.00 | | 1 195 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 311.00 | 504 614.00 | | 646 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 336.00 | 505 559.00 | | 592 336.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | 7 932.00 | | 8 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 092.00 | 2 685 379.00 | | 3 948 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 911.00 | 5 720 178.00 | | 7 392 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195 523.00 | | | 1 195 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 356 912.00 | 628 639.00 | 6 985 551.00 | 6 356 912.00 |
FD Production vendue biens | 961 392.00 | | 961 392.00 | 961 392.00 |
FG Production vendue services | 157 124.00 | 25 693.00 | 182 817.00 | 157 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 429.00 | 654 332.00 | 8 129 761.00 | 7 475 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 983.00 | 4 848.00 | | 13 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | 48 500.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 863.00 | 53 348.00 | | 15 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 863.00 | -50 961.00 | | -15 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 708.00 | -88 127.00 | | -52 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 260 425.00 | 7 887 620.00 | | 8 260 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 404.00 | 7 753 820.00 | | 7 850 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 020.00 | 133 800.00 | | 410 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 043.00 | | 255 652.00 | 4 752 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 994.00 | 240 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 709.00 | 4 835 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 338.00 | 1 495 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 377.00 | 3 100 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 751.00 | | 32 000.00 | 1 464 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 060.00 | | 206 490.00 | 3 045 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 231.00 | | 17 161.00 | 242 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 653.00 | 280 175.00 | 209 528.00 | 2 256 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 642.00 | 27 675.00 | 10 678.00 | 48 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 011.00 | 252 499.00 | 198 850.00 | 2 208 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 560.00 | 2 691.00 | | 38 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 84 799.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 168.00 | 58 622.00 | 12 633.00 | 58 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 424.00 | 146 112.00 | 12 633.00 | 113 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 424.00 | 146 112.00 | 12 633.00 | 176 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 421.00 | 12 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 523.00 | 1 195 523.00 | | 1 195 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 311.00 | 646 311.00 | | 646 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 338.00 | 222 338.00 | | 222 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 943.00 | 262 943.00 | | 262 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
UP Prêts | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
UX Autres créances clients | 772 351.00 | 772 351.00 | | 772 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
VB T. V. A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VC Groupe et associés | 183 960.00 | 140 835.00 | 43 125.00 | 183 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 790.00 | | 1 377 790.00 | 1 377 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 556.00 | 1 141 228.00 | 236 328.00 | 1 377 556.00 |
VW T.V.A. | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 404.00 | 2 546 614.00 | 1 377 790.00 | 3 924 404.00 |